| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 192.00 | 16 192.00 | 1.00 | 16 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 105.00 | 14 798.00 | 306.00 | 15 105.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 100 532.00 | 24 468.00 | 76 063.00 | 100 532.00 |
AP Constructions | 68 170.00 | 45 438.00 | 22 731.00 | 68 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 171.00 | 157 399.00 | 90 772.00 | 248 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 553.00 | 816 670.00 | 180 883.00 | 997 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 542 000.00 | | 2 542 000.00 | 2 542 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 714.00 | 1 074 967.00 | 2 943 746.00 | 4 018 714.00 |
BT Marchandises | 2 268 704.00 | 53 970.00 | 2 214 734.00 | 2 268 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 096.00 | 699.00 | 526 397.00 | 527 096.00 |
BZ Autres créances | 494 210.00 | | 494 210.00 | 494 210.00 |
CF Disponibilités | 153 185.00 | | 153 185.00 | 153 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 238.00 | 54 669.00 | 3 404 569.00 | 3 459 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 953.00 | 1 129 636.00 | 6 348 316.00 | 7 477 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 679.00 | 386 679.00 | | 386 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 839.00 | 1 340 086.00 | | 1 392 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 528.00 | 1 218 952.00 | | 1 570 528.00 |
DK Provisions réglementées | 51 562.00 | 43 084.00 | | 51 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 024.00 | 3 117 217.00 | | 3 530 024.00 |
DP Provisions pour risques | 92 636.00 | 63 258.00 | | 92 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 758.00 | 100 424.00 | | 88 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 395.00 | 163 682.00 | | 181 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 175.00 | 44 348.00 | | 50 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 866.00 | 1 411 699.00 | | 1 452 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 096.00 | 839 105.00 | | 996 096.00 |
EA Autres dettes | 137 758.00 | 134 784.00 | | 137 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 896.00 | 2 429 938.00 | | 2 636 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 316.00 | 5 710 838.00 | | 6 348 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 492 070.00 | 439 114.00 | 14 931 185.00 | 14 492 070.00 |
FG Production vendue services | 566 409.00 | | 566 409.00 | 566 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 058 480.00 | 439 114.00 | 15 497 595.00 | 15 058 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 643 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 236 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 389 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813.00 | 32 876.00 | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 944.00 | 31 433.00 | | 13 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 131.00 | 1 443.00 | | -9 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 938.00 | 526 749.00 | | 676 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 653 687.00 | 14 281 622.00 | | 15 653 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 083 159.00 | 13 062 670.00 | | 14 083 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 528.00 | 1 218 952.00 | | 1 570 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 027.00 | | 7 360 141.00 | 3 120 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 204.00 | 4 018 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 204.00 | 1 414 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 740.00 | | 64 891.00 | 1 386 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 500.00 | | 871 000.00 | 1 671 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 388.00 | 99 123.00 | 36 550.00 | 1 012 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462.00 | 335.00 | | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 734.00 | 98 787.00 | 36 550.00 | 981 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 866.00 | 1 452 866.00 | | 1 452 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 359.00 | 320 359.00 | | 320 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 406.00 | 160 406.00 | | 160 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 107.00 | 145 107.00 | | 145 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 542 000.00 | 2 542 000.00 | | 2 542 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 527 096.00 | 527 096.00 | | 527 096.00 |
VC Groupe et associés | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 552.00 | 371 552.00 | | 371 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 536.00 | 3 568 036.00 | 500.00 | 3 568 536.00 |
VW T.V.A. | 343 433.00 | 343 433.00 | | 343 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 070.00 | 2 594 070.00 | | 2 594 070.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |