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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 107 503.00 | 49 821.00 | 57 682.00 | 107 503.00 |
AP Constructions | 276 206.00 | 58 075.00 | 218 130.00 | 276 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 509.00 | 197 855.00 | 85 653.00 | 283 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 455.00 | 871 595.00 | 201 859.00 | 1 073 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 494.00 | 1 208 645.00 | 2 803 849.00 | 4 012 494.00 |
BT Marchandises | 2 753 455.00 | 66 179.00 | 2 687 275.00 | 2 753 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 645.00 | 1 046.00 | 683 598.00 | 684 645.00 |
BZ Autres créances | 611 474.00 | | 611 474.00 | 611 474.00 |
CF Disponibilités | 537 914.00 | | 537 914.00 | 537 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 193.00 | 67 226.00 | 4 530 967.00 | 4 598 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 688.00 | 1 275 872.00 | 7 334 816.00 | 8 610 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 679.00 | 386 679.00 | | 386 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 1 501 953.00 | 36 784.00 | | 1 501 953.00 |
DH Report à nouveau | | 1 463 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 793.00 | 2 058 711.00 | | 1 932 793.00 |
DK Provisions réglementées | 60 429.00 | 55 019.00 | | 60 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 485.00 | 4 092 792.00 | | 3 973 485.00 |
DP Provisions pour risques | 164 159.00 | 143 724.00 | | 164 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 668.00 | 71 609.00 | | 72 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 827.00 | 215 333.00 | | 236 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 828.00 | 83 507.00 | | 89 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 197.00 | 1 635 330.00 | | 1 850 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 350.00 | 933 834.00 | | 1 081 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
EA Autres dettes | 102 390.00 | 496 917.00 | | 102 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 503.00 | 3 149 590.00 | | 3 124 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 816.00 | 7 457 716.00 | | 7 334 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 811 586.00 | 261 369.00 | 18 072 955.00 | 17 811 586.00 |
FG Production vendue services | 729 740.00 | | 729 740.00 | 729 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 541 326.00 | 261 369.00 | 18 802 695.00 | 18 541 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 087 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 227 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 855.00 | |
GE Autres charges | | | 45 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 062 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 024 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 574.00 | 22 613.00 | | 23 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | -1 959.00 | | -3 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 266.00 | | | 286 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 451.00 | 804 716.00 | | 803 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 117 959.00 | 17 566 921.00 | | 19 117 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 185 166.00 | 15 508 210.00 | | 17 185 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 793.00 | 2 058 711.00 | | 1 932 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 099.00 | | 362 440.00 | 1 498 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 544.00 | 1 806 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 544.00 | 1 740 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 312.00 | | 357 907.00 | 1 436 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 371.00 | 115 903.00 | 39 630.00 | 1 132 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 074.00 | 115 903.00 | 39 630.00 | 1 101 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 378.00 | 137 469.00 | 121 378.00 | 121 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 378.00 | 137 469.00 | 121 378.00 | 121 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 645.00 | 684 645.00 | | 684 645.00 |
VB T. V. A. | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 423.00 | 573 423.00 | | 573 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 619.00 | 3 501 119.00 | 500.00 | 3 501 619.00 |