| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 100 532.00 | 37 034.00 | 63 497.00 | 100 532.00 |
AP Constructions | 76 010.00 | 49 369.00 | 26 640.00 | 76 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 441.00 | 173 629.00 | 86 811.00 | 260 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 328.00 | 841 040.00 | 158 287.00 | 999 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 599.00 | 1 132 371.00 | 3 471 227.00 | 4 603 599.00 |
BT Marchandises | 2 247 100.00 | 54 396.00 | 2 192 703.00 | 2 247 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 205.00 | 586.00 | 606 619.00 | 607 205.00 |
BZ Autres créances | 495 861.00 | | 495 861.00 | 495 861.00 |
CF Disponibilités | 669 792.00 | | 669 792.00 | 669 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 041 472.00 | 54 982.00 | 3 986 489.00 | 4 041 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 071.00 | 1 187 354.00 | 7 457 716.00 | 8 645 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 679.00 | 386 679.00 | | 386 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 967.00 | 1 392 839.00 | | 1 463 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 711.00 | 1 570 528.00 | | 2 058 711.00 |
DK Provisions réglementées | 55 019.00 | 51 562.00 | | 55 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 792.00 | 3 530 024.00 | | 4 092 792.00 |
DP Provisions pour risques | 143 724.00 | 92 636.00 | | 143 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 609.00 | 88 758.00 | | 71 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 333.00 | 181 395.00 | | 215 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 507.00 | 50 175.00 | | 83 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 330.00 | 1 452 866.00 | | 1 635 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 834.00 | 996 096.00 | | 933 834.00 |
EA Autres dettes | 496 917.00 | 137 758.00 | | 496 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 590.00 | 2 636 896.00 | | 3 149 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 716.00 | 6 348 316.00 | | 7 457 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -185 247.00 | 16 926 307.00 | 16 741 059.00 | -185 247.00 |
FG Production vendue services | 576 713.00 | 65 299.00 | 642 013.00 | 576 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 465.00 | 16 991 606.00 | 17 383 072.00 | 391 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 536 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 728 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 872.00 | |
GE Autres charges | | | 33 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 677 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 937.00 | 4 813.00 | | 7 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 613.00 | 4 813.00 | | 22 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 597.00 | 13 944.00 | | 11 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 573.00 | 13 944.00 | | 24 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | -9 131.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 716.00 | 676 938.00 | | 804 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 566 921.00 | 15 653 687.00 | | 17 566 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 508 210.00 | 14 083 159.00 | | 15 508 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 711.00 | 1 570 528.00 | | 2 058 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 214.00 | | 79 187.00 | 1 476 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 427.00 | | 79 187.00 | 1 414 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 967.00 | 101 528.00 | 44 123.00 | 1 074 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 798.00 | 306.00 | | 14 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 977.00 | 101 221.00 | 44 123.00 | 1 043 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 562.00 | 11 394.00 | 7 937.00 | 51 562.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 997.00 | 7 494.00 | 17 536.00 | 103 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 970.00 | 10 170.00 | 9 743.00 | 53 970.00 |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | 113.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 669.00 | 10 170.00 | 9 856.00 | 54 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 229.00 | 29 058.00 | 35 329.00 | 210 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 330.00 | 1 635 330.00 | | 1 635 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 554.00 | 207 554.00 | | 207 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 602.00 | 160 602.00 | | 160 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 205.00 | 607 205.00 | | 607 205.00 |
VI Groupe et associés | 443 250.00 | 443 250.00 | | 443 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 846.00 | 470 846.00 | | 470 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 566.00 | 4 205 066.00 | 500.00 | 4 205 566.00 |
VW T.V.A. | 415 897.00 | 415 897.00 | | 415 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 082.00 | 3 066 082.00 | | 3 066 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |