| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 105.00 | 14 126.00 | 978.00 | 15 105.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 15 760.00 | 2 486.00 | 13 273.00 | 15 760.00 |
AP Constructions | 68 313.00 | 41 099.00 | 27 213.00 | 68 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 997.00 | 149 722.00 | 81 275.00 | 230 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 267.00 | 747 225.00 | 195 042.00 | 942 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 027 000.00 | | 2 027 000.00 | 2 027 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 624.00 | 970 852.00 | 2 375 772.00 | 3 346 624.00 |
BT Marchandises | 2 283 330.00 | 56 645.00 | 2 226 685.00 | 2 283 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 910.00 | 1 457.00 | 468 453.00 | 469 910.00 |
BZ Autres créances | 475 080.00 | | 475 080.00 | 475 080.00 |
CF Disponibilités | 162 849.00 | | 162 849.00 | 162 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 291.00 | 58 102.00 | 3 353 188.00 | 3 411 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 916.00 | 1 028 954.00 | 5 728 961.00 | 6 757 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 679.00 | 386 679.00 | | 386 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 189.00 | 1 227 699.00 | | 1 281 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 056.00 | 1 219 690.00 | | 1 325 056.00 |
DK Provisions réglementées | 33 575.00 | 27 306.00 | | 33 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 916.00 | 2 989 790.00 | | 3 154 916.00 |
DP Provisions pour risques | 40 776.00 | 21 865.00 | | 40 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 329.00 | 90 347.00 | | 96 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 105.00 | 112 212.00 | | 137 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 598.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 312.00 | 40 218.00 | | 37 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 014.00 | 1 374 434.00 | | 1 435 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 184.00 | 836 530.00 | | 847 184.00 |
EA Autres dettes | 117 429.00 | 91 642.00 | | 117 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 940.00 | 2 343 425.00 | | 2 436 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 961.00 | 5 445 428.00 | | 5 728 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 071 053.00 | 506 091.00 | 13 577 144.00 | 13 071 053.00 |
FG Production vendue services | 492 748.00 | | 492 748.00 | 492 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 563 802.00 | 506 091.00 | 14 069 893.00 | 13 563 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 152 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 732 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 15 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 1 200.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 284.00 | 6 177.00 | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 117.00 | 7 377.00 | | 23 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 350.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 553.00 | 6 672.00 | | 13 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | 7 023.00 | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 414.00 | 354.00 | | 7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 232.00 | 619 238.00 | | 517 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 182 242.00 | 13 588 336.00 | | 14 182 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 857 185.00 | 12 368 645.00 | | 12 857 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 056.00 | 1 219 690.00 | | 1 325 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 669.00 | | 148 640.00 | 1 216 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 185.00 | 1 319 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 185.00 | 1 257 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 586.00 | | 1 008.00 | 44 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 890.00 | | 147 632.00 | 1 155 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 132.00 | 78 904.00 | 44 185.00 | 936 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 094.00 | 29.00 | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 843.00 | 78 875.00 | 44 185.00 | 905 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | 28 264.00 | 10 749.00 | 8 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 014.00 | 1 435 014.00 | | 1 435 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 786.00 | 348 786.00 | | 348 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 936.00 | 188 936.00 | | 188 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 027 000.00 | 2 027 000.00 | | 2 027 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 822.00 | | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 617.00 | | | 317 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 287.00 | 2 974 787.00 | 500.00 | 2 975 287.00 |
VW T.V.A. | 270 924.00 | 270 924.00 | | 270 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 363.00 | 2 406 363.00 | | 2 406 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |