| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 105.00 | 14 462.00 | 642.00 | 15 105.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 100 532.00 | 11 901.00 | 88 630.00 | 100 532.00 |
AP Constructions | 68 170.00 | 41 717.00 | 26 452.00 | 68 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 589.00 | 138 732.00 | 98 857.00 | 237 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 447.00 | 789 382.00 | 191 065.00 | 980 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 027.00 | 1 012 388.00 | 2 107 638.00 | 3 120 027.00 |
BT Marchandises | 2 577 844.00 | 78 071.00 | 2 499 773.00 | 2 577 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 161.00 | 32.00 | 458 129.00 | 458 161.00 |
BZ Autres créances | 544 147.00 | | 544 147.00 | 544 147.00 |
CF Disponibilités | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 303.00 | 78 103.00 | 3 603 200.00 | 3 681 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 331.00 | 1 090 492.00 | 5 710 838.00 | 6 801 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 679.00 | 386 679.00 | | 386 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 086.00 | 1 281 189.00 | | 1 340 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 952.00 | 1 325 056.00 | | 1 218 952.00 |
DK Provisions réglementées | 43 084.00 | 33 575.00 | | 43 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 217.00 | 3 154 916.00 | | 3 117 217.00 |
DP Provisions pour risques | 63 258.00 | 40 776.00 | | 63 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 424.00 | 96 329.00 | | 100 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 682.00 | 137 105.00 | | 163 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 348.00 | 37 312.00 | | 44 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 699.00 | 1 435 014.00 | | 1 411 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 105.00 | 847 184.00 | | 839 105.00 |
EA Autres dettes | 134 784.00 | 117 429.00 | | 134 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 938.00 | 2 436 940.00 | | 2 429 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 838.00 | 5 728 961.00 | | 5 710 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 231 028.00 | 406 571.00 | 13 637 600.00 | 13 231 028.00 |
FG Production vendue services | 483 956.00 | | 483 956.00 | 483 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 714 984.00 | 406 571.00 | 14 121 556.00 | 13 714 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 244 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 005 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 226.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 499 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 533.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 116.00 | 15 300.00 | | 23 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 693.00 | 7 284.00 | | 8 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 876.00 | 23 117.00 | | 32 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 164.00 | 2 000.00 | | 13 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 269.00 | 13 553.00 | | 18 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 433.00 | 15 703.00 | | 31 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 7 414.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 749.00 | 517 232.00 | | 526 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 281 622.00 | 14 182 242.00 | | 14 281 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 062 670.00 | 12 857 185.00 | | 13 062 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 952.00 | 1 325 056.00 | | 1 218 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 624.00 | | 11 038 384.00 | 3 346 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 192 000.00 | 1 671 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 264 981.00 | 3 120 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 981.00 | 1 386 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 337.00 | | 202 384.00 | 1 257 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 500.00 | | 10 836 000.00 | 2 027 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 852.00 | 101 287.00 | 59 750.00 | 970 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | 335.00 | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 533.00 | 100 951.00 | 59 750.00 | 940 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 575.00 | 18 202.00 | 8 693.00 | 33 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 460.00 | 1 680.00 | 1 751.00 | 14 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 699.00 | 1 411 699.00 | | 1 411 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 152.00 | 362 152.00 | | 362 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 997.00 | 173 997.00 | | 173 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 458 161.00 | 458 161.00 | | 458 161.00 |
VI Groupe et associés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 363.00 | 160 363.00 | | 160 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 783.00 | 383 783.00 | | 383 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 649.00 | 2 679 149.00 | 500.00 | 2 679 649.00 |
VW T.V.A. | 263 804.00 | 263 804.00 | | 263 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 589.00 | 2 385 589.00 | | 2 385 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |