| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 107 503.00 | 63 259.00 | 44 244.00 | 107 503.00 |
AP Constructions | 284 916.00 | 79 500.00 | 205 416.00 | 284 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 954.00 | 222 901.00 | 75 053.00 | 297 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 025.00 | 936 126.00 | 209 899.00 | 1 146 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 687.00 | 1 333 083.00 | 2 030 603.00 | 3 363 687.00 |
BT Marchandises | 3 164 074.00 | 72 596.00 | 3 091 477.00 | 3 164 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 921.00 | 451.00 | 680 469.00 | 680 921.00 |
BZ Autres créances | 1 406 294.00 | | 1 406 294.00 | 1 406 294.00 |
CF Disponibilités | 417 596.00 | | 417 596.00 | 417 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 258.00 | 73 048.00 | 5 653 210.00 | 5 726 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 945.00 | 1 406 131.00 | 7 683 814.00 | 9 089 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 679.00 | 386 679.00 | | 386 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 1 518 846.00 | 1 501 953.00 | | 1 518 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 071.00 | 1 932 793.00 | | 2 016 071.00 |
DK Provisions réglementées | 60 881.00 | 60 429.00 | | 60 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 109.00 | 3 973 485.00 | | 4 074 109.00 |
DP Provisions pour risques | 186 871.00 | 164 159.00 | | 186 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 090.00 | 72 668.00 | | 30 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 963.00 | 236 828.00 | | 216 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 611.00 | 89 828.00 | | 165 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 951.00 | 1 850 197.00 | | 2 029 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 334.00 | 1 081 350.00 | | 1 099 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 737.00 | | |
EA Autres dettes | 97 844.00 | 102 390.00 | | 97 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 742.00 | 3 124 503.00 | | 3 392 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 814.00 | 7 334 816.00 | | 7 683 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 392 978.00 | 251 066.00 | 18 644 044.00 | 18 392 978.00 |
FG Production vendue services | 725 320.00 | | 725 320.00 | 725 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 118 298.00 | 251 066.00 | 19 369 364.00 | 19 118 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 629 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 652 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 727 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 784.00 | 23 574.00 | | 28 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 907.00 | 27 354.00 | | 27 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | -3 779.00 | | 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 378.00 | 286 266.00 | | 258 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 188.00 | 803 451.00 | | 634 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 665 152.00 | 19 117 959.00 | | 19 665 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 649 081.00 | 17 185 166.00 | | 17 649 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 071.00 | 1 932 793.00 | | 2 016 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 994.00 | | 115 983.00 | 1 806 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 791.00 | 1 898 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 791.00 | 1 836 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 208.00 | | 115 983.00 | 1 745 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 645.00 | 130 669.00 | 6 231.00 | 1 208 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 348.00 | 130 669.00 | 6 231.00 | 1 177 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 429.00 | 13 880.00 | 13 428.00 | 60 429.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 827.00 | 170 872.00 | 190 737.00 | 236 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 179.00 | 6 416.00 | | 66 179.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | 265.00 | 860.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 226.00 | 6 682.00 | 860.00 | 67 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 483.00 | 191 435.00 | 205 026.00 | 364 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 881.00 | 166 881.00 | 8.00 | 166 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 921.00 | 680 921.00 | | 680 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 816.00 | 1 235 816.00 | | 1 235 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 808.00 | 3 588 308.00 | 500.00 | 3 588 808.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |