| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 514.00 | 96 594.00 | 54 920.00 | 151 514.00 |
AH Fonds commercial | 40 419 935.00 | 13 836 125.00 | 26 583 811.00 | 40 419 935.00 |
AP Constructions | 92 347 013.00 | 43 406 581.00 | 48 940 432.00 | 92 347 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907 718.00 | 29 466 656.00 | 27 441 062.00 | 56 907 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BF Prêts | 229 302.00 | | 229 302.00 | 229 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937 343.00 | | 8 937 343.00 | 8 937 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 639 374.00 | 86 807 482.00 | 115 831 892.00 | 202 639 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 776.00 | | 2 258 776.00 | 2 258 776.00 |
BZ Autres créances | 61 996 771.00 | | 61 996 771.00 | 61 996 771.00 |
CF Disponibilités | 1 409 893.00 | | 1 409 893.00 | 1 409 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 914 343.00 | | 21 914 343.00 | 21 914 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 579 784.00 | | 87 579 784.00 | 87 579 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 219 158.00 | 86 807 482.00 | 203 411 676.00 | 290 219 158.00 |
CU Autres participations | 3 638 884.00 | | 3 638 884.00 | 3 638 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 749 765.00 | | | 85 749 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DH Report à nouveau | -24 167 341.00 | | | -24 167 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684 285.00 | | | 3 684 285.00 |
DL TOTAL (I) | 65 277 491.00 | | | 65 277 491.00 |
DP Provisions pour risques | 1 044 408.00 | | | 1 044 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044 408.00 | | | 1 044 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 212 640.00 | | | 89 212 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 070 239.00 | | | 28 070 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 464 078.00 | | | 14 464 078.00 |
EA Autres dettes | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 276 595.00 | | | 5 276 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 089 776.00 | | | 137 089 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 411 676.00 | | | 203 411 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 925 054.00 | | | 113 925 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 598 789.00 | | | 60 598 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 020 226.00 | | 234 020 226.00 | 234 020 226.00 |
FG Production vendue services | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 108 580.00 | | 234 108 580.00 | 234 108 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 522 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 003 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 503 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 999 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 697 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 255 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 119 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 316.00 | |
GE Autres charges | | | 247 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 620 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 383 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220 473.00 | | | 2 220 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 001.00 | | | 2 222 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 636.00 | | | 634 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178 008.00 | | | 1 178 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812 645.00 | | | 1 812 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 356.00 | | | 409 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 225 985.00 | | | 287 225 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 541 700.00 | | | 283 541 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684 285.00 | | | 3 684 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 838 440.00 | | 9 656 699.00 | 199 838 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 321 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 042.00 | 12 805 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 855 765.00 | 202 639 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804 835.00 | 40 571 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729 886.00 | 149 260 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 367 726.00 | | 8 560.00 | 41 367 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 711 975.00 | | 9 278 781.00 | 145 711 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 757 213.00 | | 369 358.00 | 12 757 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 713 230.00 | 19 119 438.00 | 1 861 312.00 | 55 713 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 220.00 | 21 701.00 | 5 326.00 | 80 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 631 486.00 | 19 097 737.00 | 1 855 985.00 | 55 631 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 548.00 | 596 316.00 | 306 456.00 | 754 548.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 836 125.00 | | | 13 836 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 836 125.00 | | | 13 836 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 590 673.00 | 596 316.00 | 306 456.00 | 14 590 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 316.00 | 306 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 070 239.00 | 28 070 239.00 | | 28 070 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839 317.00 | 6 839 317.00 | | 6 839 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018 065.00 | 6 018 065.00 | | 6 018 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 276 595.00 | 5 276 595.00 | | 5 276 595.00 |
UP Prêts | 229 302.00 | | | 229 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937 343.00 | | | 8 937 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 820.00 | | | 2 250 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VB T. V. A. | 3 230 066.00 | | | 3 230 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 598 788.00 | 60 598 788.00 | | 60 598 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 613 851.00 | 5 449 129.00 | 22 045 722.00 | 28 613 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333 029.00 | | | 5 333 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 559 494.00 | | | 7 559 494.00 |
VP Divers | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 451.00 | 403 451.00 | | 403 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 149 904.00 | | | 51 149 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 914 343.00 | | | 21 914 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 336 536.00 | 86 169 891.00 | 9 166 645.00 | 95 336 536.00 |
VW T.V.A. | 1 151 361.00 | 1 151 361.00 | | 1 151 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 089 776.00 | 113 925 054.00 | 22 045 722.00 | 137 089 776.00 |