| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 929.00 | 113 227.00 | 34 701.00 | 147 929.00 |
AH Fonds commercial | 42 204 711.00 | 13 361 486.00 | 28 843 224.00 | 42 204 711.00 |
AP Constructions | 91 245 647.00 | 53 381 397.00 | 37 864 249.00 | 91 245 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 968 289.00 | 34 993 901.00 | 21 974 387.00 | 56 968 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452 066.00 | | 9 452 066.00 | 9 452 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 095 689.00 | 101 851 538.00 | 98 244 151.00 | 200 095 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628 545.00 | | 1 628 545.00 | 1 628 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 617.00 | | 2 182 617.00 | 2 182 617.00 |
BZ Autres créances | 56 819 727.00 | | 56 819 727.00 | 56 819 727.00 |
CF Disponibilités | 1 016 835.00 | | 1 016 835.00 | 1 016 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 114 560.00 | | 19 114 560.00 | 19 114 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 762 284.00 | | 80 762 284.00 | 80 762 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 857 974.00 | 101 851 538.00 | 179 006 436.00 | 280 857 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 749 765.00 | | | 85 749 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DH Report à nouveau | -20 483 056.00 | | | -20 483 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
DL TOTAL (I) | 65 419 530.00 | | | 65 419 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 437 714.00 | | | 1 437 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 714.00 | | | 1 437 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 546 504.00 | | | 53 546 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 226 814.00 | | | 39 226 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 056 249.00 | | | 15 056 249.00 |
EA Autres dettes | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 267 708.00 | | | 4 267 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 149 191.00 | | | 112 149 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 006 436.00 | | | 179 006 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 376 426.00 | | | 87 376 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 332 268.00 | | | 30 332 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 544 355.00 | | 221 544 355.00 | 221 544 355.00 |
FG Production vendue services | 491 746.00 | | 491 746.00 | 491 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 036 102.00 | | 222 036 102.00 | 222 036 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 403 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 161 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 320 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 962 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 768 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 264 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 675.00 | |
GE Autres charges | | | 199 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 230 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542 583.00 | | | 2 542 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 803.00 | | | 2 568 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 845.00 | | | 739 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443 302.00 | | | 2 443 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 158.00 | | | 195 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378 306.00 | | | 3 378 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809 503.00 | | | -809 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 730 133.00 | | | 269 730 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 588 095.00 | | | 269 588 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 647 987.00 | | 6 427 187.00 | 204 647 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 476 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 115 040.00 | 9 452 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 919.00 | 10 969 566.00 | 200 095 689.00 | 9 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390 248.00 | 42 352 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | 5 464 278.00 | 148 289 457.00 | 9 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 638 014.00 | | 3 104 874.00 | 40 638 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 202 919.00 | | 2 560 735.00 | 151 202 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805 529.00 | | 761 578.00 | 12 805 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 224 943.00 | 18 454 337.00 | 4 189 230.00 | 74 224 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 936.00 | 21 078.00 | 4 787.00 | 96 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 126 483.00 | 18 433 259.00 | 4 184 443.00 | 74 126 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 408.00 | 442 675.00 | 182 368.00 | 1 177 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 836 125.00 | | 474 638.00 | 13 836 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 836 125.00 | | 474 638.00 | 13 836 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 013 533.00 | 442 675.00 | 657 006.00 | 15 013 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 675.00 | 657 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 226 814.00 | 39 226 814.00 | | 39 226 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605 682.00 | 6 605 682.00 | | 6 605 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703 118.00 | 6 703 118.00 | | 6 703 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 267 708.00 | 4 267 708.00 | | 4 267 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452 066.00 | | | 9 452 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 410.00 | | | 2 182 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 578 143.00 | | | 2 578 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 332 268.00 | 5 559 503.00 | 24 772 764.00 | 30 332 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 214 236.00 | 23 214 236.00 | | 23 214 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444 751.00 | | | 5 444 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 495 092.00 | | | 9 495 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 114 560.00 | | | 19 114 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 568 971.00 | 78 116 904.00 | 9 452 066.00 | 87 568 971.00 |
VW T.V.A. | 1 742 712.00 | 1 742 712.00 | | 1 742 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 149 191.00 | 87 376 426.00 | 24 772 764.00 | 112 149 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 892.00 | 1 815.00 | | 1 892.00 |