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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 583.00 | 217 192.00 | 12 392.00 | 229 583.00 |
AH Fonds commercial | 38 096 843.00 | 12 730 959.00 | 25 365 885.00 | 38 096 843.00 |
AP Constructions | 82 496 184.00 | 68 556 367.00 | 13 939 817.00 | 82 496 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 169 146.00 | 42 767 794.00 | 11 401 353.00 | 54 169 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 381.00 | | 407 381.00 | 407 381.00 |
AX Avances et acomptes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418 896.00 | | 9 418 896.00 | 9 418 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 821 428.00 | 124 273 835.00 | 60 547 593.00 | 184 821 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724 805.00 | | 724 805.00 | 724 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 131 663.00 | | 10 131 663.00 | 10 131 663.00 |
BZ Autres créances | 10 226 516.00 | | 10 226 516.00 | 10 226 516.00 |
CF Disponibilités | 25 328 710.00 | | 25 328 710.00 | 25 328 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310 997.00 | | 10 310 997.00 | 10 310 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 722 691.00 | | 56 722 691.00 | 56 722 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 544 119.00 | 124 273 835.00 | 117 270 284.00 | 241 544 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 905 000.00 | 85 749 765.00 | | 62 905 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 783.00 | | |
DH Report à nouveau | | -24 804 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 715 009.00 | 1 953 166.00 | | -8 715 009.00 |
DL TOTAL (I) | 54 194 138.00 | 62 909 146.00 | | 54 194 138.00 |
DP Provisions pour risques | 2 094 391.00 | 2 206 311.00 | | 2 094 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094 391.00 | 2 206 311.00 | | 2 094 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 716.00 | 996 529.00 | | 2 342 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 730 499.00 | | | 19 730 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 549 098.00 | 28 257 349.00 | | 22 549 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 815 144.00 | 13 432 214.00 | | 11 815 144.00 |
EA Autres dettes | 295 548.00 | 36 219.00 | | 295 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 248 750.00 | 4 881 272.00 | | 4 248 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 981 755.00 | 47 603 586.00 | | 60 981 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 270 284.00 | 112 719 045.00 | | 117 270 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 603 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 111 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 976 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 088 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 842 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 604 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 247 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 631 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 975 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 184 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 399.00 | |
GE Autres charges | | | 125 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 726 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 122 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 732 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686 794.00 | 3 093 971.00 | | 1 686 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 438.00 | 22 313.00 | | 17 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704 232.00 | 3 116 284.00 | | 1 704 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 438.00 | 969 842.00 | | 324 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 470.00 | 3 457 870.00 | | 289 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 427.00 | 10 174.00 | | 72 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 335.00 | 4 437 886.00 | | 686 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017 895.00 | -1 321 604.00 | | 1 017 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 308 963.00 | 256 438 078.00 | | 169 308 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 023 972.00 | 254 484 912.00 | | 178 023 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 715 009.00 | 1 953 166.00 | | -8 715 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 678 299.00 | | 4 339 722.00 | 183 678 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 148.00 | 9 418 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196 593.00 | 184 821 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 055 180.00 | 38 326 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657 266.00 | 137 074 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 371 829.00 | | 9 777.00 | 39 371 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 081 953.00 | | 3 649 894.00 | 135 081 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222 993.00 | | 680 051.00 | 9 222 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 573 391.00 | 14 086 987.00 | 2 385 883.00 | 112 573 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 679 188.00 | 112 842.00 | 843 878.00 | 13 679 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 892 679.00 | 13 974 145.00 | 1 542 005.00 | 98 892 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 206 312.00 | 412 399.00 | 524 320.00 | 2 206 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 312.00 | 412 399.00 | 524 320.00 | 2 206 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 399.00 | 514 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 730 499.00 | | 19 730 499.00 | 19 730 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 549 098.00 | 22 549 098.00 | | 22 549 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 815 144.00 | 11 815 144.00 | | 11 815 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 548.00 | 295 548.00 | | 295 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 248 750.00 | 4 248 750.00 | | 4 248 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418 896.00 | | 9 418 896.00 | 9 418 896.00 |
UX Autres créances clients | 10 131 663.00 | 10 131 663.00 | | 10 131 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 716.00 | 2 342 716.00 | | 2 342 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 730 499.00 | | | 19 730 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226 516.00 | 10 226 516.00 | | 10 226 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310 997.00 | 10 310 997.00 | | 10 310 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 088 072.00 | 30 669 176.00 | 9 418 896.00 | 40 088 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 981 755.00 | 41 251 256.00 | 19 730 499.00 | 60 981 755.00 |