| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 840.00 | 219 784.00 | 9 055.00 | 228 840.00 |
AH Fonds commercial | 38 008 343.00 | 15 008 311.00 | 23 000 032.00 | 38 008 343.00 |
AP Constructions | 82 017 175.00 | 72 877 248.00 | 9 139 926.00 | 82 017 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 545 328.00 | 46 196 409.00 | 10 348 919.00 | 56 545 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 253 433.00 | | 9 253 433.00 | 9 253 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 060 713.00 | 134 303 277.00 | 51 757 436.00 | 186 060 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 297.00 | | 411 297.00 | 411 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168 010.00 | | 6 168 010.00 | 6 168 010.00 |
BZ Autres créances | 9 182 147.00 | | 9 182 147.00 | 9 182 147.00 |
CF Disponibilités | 46 481 126.00 | | 46 481 126.00 | 46 481 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559 528.00 | | 9 559 528.00 | 9 559 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 802 108.00 | | 71 802 108.00 | 71 802 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 862 821.00 | 134 303 277.00 | 123 559 543.00 | 257 862 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 905 000.00 | | | 62 905 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | -8 715 009.00 | | | -8 715 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 454.00 | | | 2 465 454.00 |
DL TOTAL (I) | 56 659 592.00 | | | 56 659 592.00 |
DP Provisions pour risques | 2 069 813.00 | | | 2 069 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 069 813.00 | | | 2 069 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073 987.00 | | | 15 073 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 818 486.00 | | | 19 818 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 572 963.00 | 1.00 | | 12 572 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 378 847.00 | | | 13 378 847.00 |
EA Autres dettes | 97 656.00 | 1.00 | | 97 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 888 199.00 | | | 3 888 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 830 138.00 | | | 64 830 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 559 543.00 | | | 123 559 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 011 652.00 | | | 45 011 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 279 780.00 | | 147 279 780.00 | 147 279 780.00 |
FG Production vendue services | 1 052 865.00 | | 1 052 865.00 | 1 052 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 332 645.00 | | 148 332 645.00 | 148 332 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 716 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 378 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 131 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 924 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 086 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 236 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 681 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 365 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 742.00 | |
GE Autres charges | | | 155 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 508 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 360.00 | | | 121 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198 776.00 | | | 2 198 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204 052.00 | | | 2 204 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331 840.00 | | | 1 331 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 481.00 | | | 1 478 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725 570.00 | | | 725 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 335 197.00 | | | 183 335 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 869 743.00 | | | 180 869 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 454.00 | | | 2 465 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 821 428.00 | | 6 034 752.00 | 184 821 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 668 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 676.00 | 9 253 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795 468.00 | 186 060 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 340.00 | 38 237 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035 452.00 | 138 568 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 326 427.00 | | 2 096.00 | 38 326 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 074 581.00 | | 5 529 443.00 | 137 074 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418 896.00 | | 503 213.00 | 9 418 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 542 877.00 | 11 164 484.00 | 3 412 396.00 | 111 542 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 192.00 | 5 270.00 | 2 678.00 | 217 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 324 161.00 | 11 159 214.00 | 3 409 718.00 | 111 324 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 094 391.00 | 354 742.00 | 379 320.00 | 2 094 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 730 959.00 | 2 365 852.00 | 76 079.00 | 12 730 959.00 |
6T Sur comptes clients | 172 766.00 | | 172 766.00 | 172 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 903 725.00 | 2 365 852.00 | 248 845.00 | 12 903 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998 116.00 | 2 720 594.00 | 628 165.00 | 14 998 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720 595.00 | 628 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 818 486.00 | | 19 818 486.00 | 19 818 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 572 963.00 | 12 572 963.00 | | 12 572 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834 216.00 | 4 834 216.00 | | 4 834 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154 476.00 | 5 154 476.00 | | 5 154 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 888 199.00 | 3 888 199.00 | | 3 888 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 253 433.00 | | 9 253 433.00 | 9 253 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 168 010.00 | 6 168 010.00 | | 6 168 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VB T. V. A. | 1 538 622.00 | 1 538 622.00 | | 1 538 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 069 658.00 | 15 069 658.00 | | 15 069 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 030 777.00 | 4 030 777.00 | | 4 030 777.00 |
VP Divers | 2 492 878.00 | 2 492 878.00 | | 2 492 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 209.00 | 633 209.00 | | 633 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 405.00 | 1 092 405.00 | | 1 092 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559 528.00 | 9 559 528.00 | | 9 559 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 163 118.00 | 24 909 685.00 | 9 253 433.00 | 34 163 118.00 |
VW T.V.A. | 2 756 946.00 | 2 756 946.00 | | 2 756 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 830 138.00 | 45 011 652.00 | 19 818 486.00 | 64 830 138.00 |