| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 464.00 | 182 024.00 | 44 440.00 | 226 464.00 |
AH Fonds commercial | 39 145 363.00 | 13 497 163.00 | 25 648 200.00 | 39 145 363.00 |
AP Constructions | 81 703 804.00 | 60 458 410.00 | 21 245 394.00 | 81 703 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 938 767.00 | 38 434 269.00 | 14 504 498.00 | 52 938 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 380.00 | | 439 380.00 | 439 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222 993.00 | | 9 222 993.00 | 9 222 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 678 299.00 | 112 573 392.00 | 71 104 907.00 | 183 678 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 554.00 | | 132 554.00 | 132 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 886 750.00 | 107 765.00 | 12 778 984.00 | 12 886 750.00 |
BZ Autres créances | 13 530 038.00 | | 13 530 038.00 | 13 530 038.00 |
CF Disponibilités | 9 741 376.00 | | 9 741 376.00 | 9 741 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431 182.00 | | 5 431 182.00 | 5 431 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 721 903.00 | 107 765.00 | 41 614 137.00 | 41 721 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 400 202.00 | 112 681 158.00 | 112 719 045.00 | 225 400 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 749 765.00 | | | 85 749 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DH Report à nouveau | -24 804 568.00 | | | -24 804 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 166.00 | | | 1 953 166.00 |
DL TOTAL (I) | 62 909 146.00 | | | 62 909 146.00 |
DP Provisions pour risques | 2 206 311.00 | | | 2 206 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 206 311.00 | 1.00 | | 2 206 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 529.00 | | | 996 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 257 349.00 | | | 28 257 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432 214.00 | | | 13 432 214.00 |
EA Autres dettes | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 881 272.00 | | | 4 881 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 603 586.00 | | | 47 603 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 719 045.00 | | | 112 719 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 603 536.00 | | | 47 603 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 845 191.00 | | 211 845 191.00 | 211 845 191.00 |
FG Production vendue services | 2 222 849.00 | | 2 222 849.00 | 2 222 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 068 041.00 | | 214 068 041.00 | 214 068 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 502 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 321 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 334 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 432 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 224 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 299 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 300 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 357 205.00 | |
GE Autres charges | | | 173 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 696 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 625 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093 970.00 | | | 3 093 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116 283.00 | | | 3 116 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437 886.00 | | | 4 437 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321 603.00 | | | -1 321 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 438 078.00 | | | 256 438 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 484 912.00 | | | 254 484 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 166.00 | | | 1 953 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 024 911.00 | | 8 330 048.00 | 188 024 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 412.00 | 9 222 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 676 660.00 | 183 678 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 209 630.00 | 39 371 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 334 617.00 | 135 081 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 579 339.00 | | 2 119.00 | 41 579 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 088 641.00 | | 8 327 928.00 | 137 088 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355 406.00 | | | 9 355 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 121 949.00 | 15 310 580.00 | 9 356 301.00 | 93 121 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 109.00 | 43 462.00 | 15 547.00 | 154 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 966 315.00 | 15 267 117.00 | 9 340 753.00 | 92 966 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 958 164.00 | 1 357 206.00 | 1 109 058.00 | 1 958 164.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 585 624.00 | | 1 088 460.00 | 14 585 624.00 |
6T Sur comptes clients | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 693 390.00 | | 1 088 460.00 | 14 693 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 651 554.00 | 1 357 206.00 | 2 197 519.00 | 16 651 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357 206.00 | 2 197 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 257 349.00 | 28 257 349.00 | | 28 257 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628 318.00 | 4 628 318.00 | | 4 628 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729 764.00 | 6 729 764.00 | | 6 729 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 881 272.00 | 4 881 272.00 | | 4 881 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222 993.00 | | 9 222 993.00 | 9 222 993.00 |
UX Autres créances clients | 12 886 750.00 | 12 886 750.00 | | 12 886 750.00 |
VB T. V. A. | 1 759 886.00 | 1 759 886.00 | | 1 759 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 529.00 | 996 529.00 | | 996 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479 645.00 | | | 1 479 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 838 703.00 | 7 838 703.00 | | 7 838 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931 449.00 | 3 931 449.00 | | 3 931 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431 182.00 | 5 431 182.00 | | 5 431 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 070 965.00 | 31 847 971.00 | 9 222 993.00 | 41 070 965.00 |
VW T.V.A. | 1 911 561.00 | 1 911 561.00 | | 1 911 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 603 586.00 | 47 603 586.00 | | 47 603 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 893.00 | | | 1 893.00 |