| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 656.00 | 222 430.00 | 11 226.00 | 233 656.00 |
AH Fonds commercial | 38 008 343.00 | 18 987 563.00 | 19 020 780.00 | 38 008 343.00 |
AP Constructions | 83 468 913.00 | 75 058 668.00 | 8 410 245.00 | 83 468 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 436 794.00 | 48 745 227.00 | 10 691 566.00 | 59 436 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 917 301.00 | | 917 301.00 | 917 301.00 |
AX Avances et acomptes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 617 110.00 | | 9 617 110.00 | 9 617 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 685 511.00 | 143 015 413.00 | 48 670 097.00 | 191 685 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 597 099.00 | | 19 597 099.00 | 19 597 099.00 |
BZ Autres créances | 3 245 796.00 | | 3 245 796.00 | 3 245 796.00 |
CF Disponibilités | 22 136 502.00 | | 22 136 502.00 | 22 136 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276 085.00 | | 10 276 085.00 | 10 276 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 322 693.00 | | 55 322 693.00 | 55 322 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 008 204.00 | 143 015 413.00 | 103 992 790.00 | 247 008 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 905 000.00 | | | 62 905 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | -6 249 555.00 | | | -6 249 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 964.00 | | | -31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 56 627 628.00 | | | 56 627 628.00 |
DP Provisions pour risques | 2 008 349.00 | | | 2 008 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 008 349.00 | | | 2 008 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 732 754.00 | | | 24 732 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 378 800.00 | | | 16 378 800.00 |
EA Autres dettes | 717 161.00 | | | 717 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 528 098.00 | | | 3 528 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 356 813.00 | | | 45 356 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 992 790.00 | | | 103 992 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 356 813.00 | | | 45 356 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 879 473.00 | | 192 879 473.00 | 192 879 473.00 |
FG Production vendue services | 1 086 050.00 | | 1 086 050.00 | 1 086 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 965 523.00 | | 193 965 523.00 | 193 965 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -19 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 710 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 039 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 054 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 886 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 423 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 371 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 068 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 262.00 | |
GE Autres charges | | | 252 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 424 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211 030.00 | | | 1 211 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 196.00 | | | 1 213 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665 908.00 | | | 665 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 911 016.00 | | | 2 911 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625 217.00 | | | 3 625 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412 021.00 | | | -2 412 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 333.00 | | | 464 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 304 623.00 | | | 223 304 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 336 587.00 | | | 223 336 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 964.00 | | | -31 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 060 713.00 | | 8 556 416.00 | 186 060 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 663 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 926.00 | 9 617 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 2 927 418.00 | 191 685 511.00 | 4 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | 38 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 262 393.00 | 143 824 877.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 237 183.00 | | 5 916.00 | 38 237 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 568 572.00 | | 7 522 897.00 | 138 568 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253 433.00 | | 1 027 603.00 | 9 253 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 294 966.00 | 6 945 301.00 | 2 212 417.00 | 119 294 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 784.00 | 3 762.00 | 1 116.00 | 219 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 073 657.00 | 6 941 539.00 | 2 211 301.00 | 119 073 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 069 813.00 | 237 262.00 | 298 727.00 | 2 069 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 008 311.00 | 3 979 252.00 | | 15 008 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 008 311.00 | 3 979 252.00 | | 15 008 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 078 124.00 | 4 216 514.00 | 298 727.00 | 17 078 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305 498.00 | 298 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 911 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 732 754.00 | 24 732 754.00 | | 24 732 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523 527.00 | 5 523 527.00 | | 5 523 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881 667.00 | 5 881 667.00 | | 5 881 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 333.00 | 464 333.00 | | 464 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 161.00 | 717 161.00 | | 717 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 528 098.00 | 3 528 098.00 | | 3 528 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 617 110.00 | | 9 617 110.00 | 9 617 110.00 |
UX Autres créances clients | 19 597 099.00 | 19 597 099.00 | | 19 597 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VB T. V. A. | 2 500 903.00 | 2 500 903.00 | | 2 500 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 677 000.00 | | | 34 677 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945 400.00 | 945 400.00 | | 945 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 166.00 | 659 166.00 | | 659 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276 085.00 | 10 276 085.00 | | 10 276 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 736 090.00 | 33 118 980.00 | 9 617 110.00 | 42 736 090.00 |
VW T.V.A. | 3 563 873.00 | 3 563 873.00 | | 3 563 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 356 813.00 | 45 356 813.00 | | 45 356 813.00 |