| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 975.00 | 154 109.00 | 79 865.00 | 233 975.00 |
AH Fonds commercial | 41 345 363.00 | 14 585 624.00 | 26 759 739.00 | 41 345 363.00 |
AP Constructions | 84 450 191.00 | 56 763 493.00 | 27 686 698.00 | 84 450 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 638 450.00 | 36 202 822.00 | 16 435 627.00 | 52 638 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355 406.00 | | 9 355 406.00 | 9 355 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 024 911.00 | 107 707 573.00 | 80 317 337.00 | 188 024 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 282 170.00 | 107 765.00 | 50 174 404.00 | 50 282 170.00 |
BZ Autres créances | 14 293 419.00 | | 14 293 419.00 | 14 293 419.00 |
CF Disponibilités | 720 835.00 | | 720 835.00 | 720 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430 397.00 | | 16 430 397.00 | 16 430 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 884 522.00 | 107 765.00 | 81 776 756.00 | 81 884 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 909 434.00 | 107 815 339.00 | 162 094 094.00 | 269 909 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 749 765.00 | | | 85 749 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DH Report à nouveau | -20 341 018.00 | | | -20 341 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 463 549.00 | | | -4 463 549.00 |
DL TOTAL (I) | 60 955 980.00 | | | 60 955 980.00 |
DP Provisions pour risques | 1 958 164.00 | | | 1 958 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958 164.00 | | | 1 958 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 943 615.00 | | | 52 943 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 573 480.00 | | | 27 573 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 072 684.00 | | | 15 072 684.00 |
EA Autres dettes | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 526 518.00 | | | 3 526 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 179 949.00 | | | 99 179 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 094 094.00 | | | 162 094 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 183 565.00 | | | 98 183 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 514 063.00 | | 210 514 063.00 | 210 514 063.00 |
FG Production vendue services | 1 150 536.00 | | 1 150 536.00 | 1 150 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 664 599.00 | | 21 664 599.00 | 211 664 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 298 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 569 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 533 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 687 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 333 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 724 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 956 178.00 | |
GE Autres charges | | | 178 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 982 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 748 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146 908.00 | | | 5 146 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 868.00 | | | 324 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471 776.00 | | | 5 471 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 428.00 | | | 479 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 838 718.00 | | | 4 838 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869 122.00 | | | 1 869 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187 268.00 | | | 7 187 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715 492.00 | | | -1 715 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 041 379.00 | | | 266 041 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 504 929.00 | | | 270 504 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 463 549.00 | | | -4 463 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 095 689.00 | | 5 766 406.00 | 200 095 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 660.00 | 9 355 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 619.00 | 17 732 565.00 | 188 024 911.00 | 104 619.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875 136.00 | 41 579 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 619.00 | 16 760 768.00 | 137 088 641.00 | 104 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 352 640.00 | | 101 834.00 | 42 352 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 289 457.00 | | 5 664 572.00 | 148 289 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452 066.00 | | | 9 452 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 490 051.00 | 16 868 751.00 | 12 236 852.00 | 88 490 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 227.00 | 53 586.00 | 12 704.00 | 113 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 375 299.00 | 16 815 165.00 | 12 224 148.00 | 88 375 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 714.00 | 956 178.00 | 435 729.00 | 1 437 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 361 486.00 | 1 787 000.00 | 562 863.00 | 13 361 486.00 |
6T Sur comptes clients | | 107 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 361 486.00 | 1 894 765.00 | 562 863.00 | 13 361 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 799 201.00 | 2 850 944.00 | 998 592.00 | 14 799 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850 944.00 | 435 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 573 480.00 | 27 573 480.00 | | 27 573 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984 016.00 | 5 984 016.00 | | 5 984 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498 187.00 | 7 498 187.00 | | 7 498 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 526 518.00 | 3 526 518.00 | | 3 526 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355 406.00 | | 9 355 406.00 | 9 355 406.00 |
UX Autres créances clients | 50 281 985.00 | 50 281 985.00 | | 50 281 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 234 787.00 | 2 234 787.00 | | 2 234 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 467 112.00 | 50 467 112.00 | | 50 467 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 502.00 | 1 480 117.00 | 996 384.00 | 2 476 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 693 105.00 | | | 20 693 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 121 283.00 | 10 121 283.00 | | 10 121 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817 965.00 | 1 817 965.00 | | 1 817 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430 397.00 | 16 430 397.00 | | 16 430 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 361 392.00 | 81 005 986.00 | 9 355 406.00 | 90 361 392.00 |
VW T.V.A. | 1 588 054.00 | 1 588 054.00 | | 1 588 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 179 949.00 | 98 183 565.00 | 996 384.00 | 99 179 949.00 |