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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 54 035.00 | 9 533.00 | 44 502.00 | 54 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 328.00 | 6 740.00 | 49 588.00 | 56 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 115.00 | 15 023.00 | 8 092.00 | 23 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 007.00 | 32 997.00 | 241 010.00 | 274 007.00 |
BT Marchandises | 695 181.00 | 15 262.00 | 679 919.00 | 695 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 521.00 | | 182 521.00 | 182 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 799.00 | 2 821.00 | 145 978.00 | 148 799.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 919.00 | 18 083.00 | 1 026 836.00 | 1 044 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 925.00 | 51 080.00 | 1 267 845.00 | 1 318 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 186 639.00 | 149 418.00 | | 186 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 506.00 | 37 221.00 | | 81 506.00 |
DL TOTAL (I) | 356 694.00 | 275 189.00 | | 356 694.00 |
DP Provisions pour risques | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 738.00 | 130 777.00 | | 267 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 330.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 789.00 | 249 722.00 | | 305 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 856.00 | 98 217.00 | | 180 856.00 |
EA Autres dettes | 12 099.00 | 5 024.00 | | 12 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 756.00 | 484 069.00 | | 766 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 845.00 | 903 653.00 | | 1 267 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 398.00 | 411 918.00 | | 611 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 033.00 | 6 166.00 | | 66 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 889.00 | | 192 671.00 | 82 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 274 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 133 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 90 000.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 574.00 | | 57 458.00 | 77 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 45 213.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 575.00 | 16 976.00 | 1 554.00 | 17 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 875.00 | 16 976.00 | 1 554.00 | 15 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 262.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | 15 262.00 | | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 216.00 | 15 262.00 | | 147 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 789.00 | 305 789.00 | | 305 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 042.00 | 111 042.00 | | 111 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
UX Autres créances clients | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 951.00 | 45 593.00 | 128 487.00 | 200 951.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 642.00 | 214 642.00 | | 214 642.00 |
VW T.V.A. | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 756.00 | 611 398.00 | 128 487.00 | 766 756.00 |