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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 144 174.00 | 32 443.00 | 111 731.00 | 144 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 663.00 | 28 969.00 | 61 694.00 | 90 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 702.00 | 17 931.00 | 17 771.00 | 35 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 569.00 | 81 042.00 | 340 527.00 | 421 569.00 |
BT Marchandises | 768 482.00 | | 768 482.00 | 768 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 210.00 | 8 756.00 | 103 454.00 | 112 210.00 |
BZ Autres créances | 104 292.00 | | 104 292.00 | 104 292.00 |
CF Disponibilités | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 044.00 | 8 756.00 | 1 216 288.00 | 1 225 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 613.00 | 89 798.00 | 1 556 815.00 | 1 646 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 235 067.00 | 128 994.00 | | 235 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 164.00 | 106 073.00 | | 175 164.00 |
DL TOTAL (I) | 637 931.00 | 462 767.00 | | 637 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 673.00 | 276 005.00 | | 227 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 545.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 057.00 | 374 831.00 | | 339 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 670.00 | 309 750.00 | | 336 670.00 |
EA Autres dettes | 13 921.00 | 6 426.00 | | 13 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 884.00 | 968 558.00 | | 918 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 815.00 | 1 431 325.00 | | 1 556 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 067.00 | 741 283.00 | | 742 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 496.00 | | 66 895.00 | 361 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 59 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 421 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 270 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 939.00 | | 12 409.00 | 263 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | 54 486.00 | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 880.00 | 32 972.00 | 5 810.00 | 53 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 180.00 | 32 972.00 | 5 810.00 | 52 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | 5 934.00 | | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | 5 934.00 | | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | 5 934.00 | | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 057.00 | 339 057.00 | | 339 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
UX Autres créances clients | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VB T. V. A. | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 274.00 | 50 457.00 | 165 694.00 | 227 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 357.00 | 277 357.00 | | 277 357.00 |
VW T.V.A. | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 884.00 | 742 067.00 | 165 694.00 | 918 884.00 |