| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 149 377.00 | 77 346.00 | 72 031.00 | 149 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 334.00 | 43 914.00 | 29 420.00 | 73 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 610.00 | 15 599.00 | 21 011.00 | 36 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 166.00 | 136 858.00 | 217 308.00 | 354 166.00 |
BT Marchandises | 1 701 190.00 | | 1 701 190.00 | 1 701 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 643.00 | 572.00 | 1 980 071.00 | 1 980 643.00 |
BZ Autres créances | 177 967.00 | | 177 967.00 | 177 967.00 |
CF Disponibilités | 3 530 368.00 | | 3 530 368.00 | 3 530 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 781.00 | 572.00 | 7 406 210.00 | 7 406 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 512.00 | 137 430.00 | 7 624 082.00 | 7 761 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | 2 800.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 3 417 756.00 | 614 608.00 | | 3 417 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 833.00 | 6 704 548.00 | | 1 742 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392 489.00 | 7 549 656.00 | | 5 392 489.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 854.00 | 525 625.00 | | 75 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 631.00 | 1 545.00 | | 1 100 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 459.00 | 564 714.00 | | 813 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 049.00 | 3 032 572.00 | | 227 049.00 |
EA Autres dettes | 7 436.00 | 6 439.00 | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 427.00 | 4 130 895.00 | | 2 224 427.00 |
ED (V) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 082.00 | 11 682 717.00 | | 7 624 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 699.00 | 3 655 302.00 | | 2 192 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 945 467.00 | 5 903 267.00 | 12 848 734.00 | 6 945 467.00 |
FG Production vendue services | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 055.00 | 5 903 267.00 | 12 984 322.00 | 7 081 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 988 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 946 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 646 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 341 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 231.00 | 8 556.00 | | 3 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 121.00 | 15 046.00 | | 106 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 121.00 | 15 046.00 | | 106 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 716.00 | 9 277.00 | | 15 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 251.00 | 22 302.00 | | 18 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 870.00 | -7 256.00 | | 87 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 772.00 | 2 710 229.00 | | 629 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 101 812.00 | 28 975 233.00 | | 13 101 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 358 979.00 | 22 270 685.00 | | 11 358 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 833.00 | 6 704 548.00 | | 1 742 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 465.00 | 27 483.00 | | 20 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 336.00 | | 10 642.00 | 431 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 640.00 | | 4 845.00 | 75 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 640.00 | 12 172.00 | 354 166.00 | 75 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 172.00 | 259 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 851.00 | | 10 642.00 | 260 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 572.00 | | | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 5 000.00 | | 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 459.00 | 813 459.00 | | 813 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 080.00 | 1 980 080.00 | | 1 980 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 194.00 | 43 872.00 | 32 277.00 | 76 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 631.00 | 1 100 631.00 | | 1 100 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 865.00 | | | 449 865.00 |
VP Divers | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 724.00 | 2 163 894.00 | 4 830.00 | 2 168 724.00 |
VW T.V.A. | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 022.00 | 2 192 699.00 | 32 277.00 | 2 225 022.00 |