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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 144 174.00 | 18 025.00 | 126 149.00 | 144 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 229.00 | 16 429.00 | 69 800.00 | 86 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 537.00 | 17 726.00 | 15 810.00 | 33 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 726.00 | 53 880.00 | 359 846.00 | 413 726.00 |
BT Marchandises | 629 287.00 | | 629 287.00 | 629 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 072.00 | | 186 072.00 | 186 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 137.00 | 2 821.00 | 99 315.00 | 102 137.00 |
BZ Autres créances | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CF Disponibilités | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 300.00 | 2 821.00 | 1 071 479.00 | 1 074 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 026.00 | 56 702.00 | 1 431 325.00 | 1 488 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 80 500.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 8 050.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 128 994.00 | 186 639.00 | | 128 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 073.00 | 81 506.00 | | 106 073.00 |
DL TOTAL (I) | 462 767.00 | 356 694.00 | | 462 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144 395.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 005.00 | 267 738.00 | | 276 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 275.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 831.00 | 305 789.00 | | 374 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 750.00 | 180 856.00 | | 309 750.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 12 099.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 558.00 | 766 756.00 | | 968 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 325.00 | 1 267 845.00 | | 1 431 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 283.00 | 611 398.00 | | 741 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 007.00 | | 140 985.00 | 274 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 413 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 263 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 478.00 | | 131 726.00 | 133 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 828.00 | | 9 259.00 | 48 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 997.00 | 22 073.00 | 1 190.00 | 32 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 297.00 | 22 073.00 | 1 190.00 | 31 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 580 720.00 | 580 720.00 | | 580 720.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 765.00 | 202 765.00 | | 202 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 831.00 | 374 831.00 | | 374 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
UX Autres créances clients | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 358.00 | 48 084.00 | 195 719.00 | 275 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 387.00 | 147 387.00 | | 147 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 765.00 | 202 765.00 | | 202 765.00 |
VW T.V.A. | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 558.00 | 741 283.00 | 195 719.00 | 968 558.00 |