| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 149 377.00 | 62 233.00 | 87 144.00 | 149 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 296.00 | 37 531.00 | 41 765.00 | 79 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 178.00 | 17 229.00 | 14 949.00 | 32 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 336.00 | 116 994.00 | 314 343.00 | 431 336.00 |
BT Marchandises | 956 305.00 | | 956 305.00 | 956 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 084.00 | | 166 084.00 | 166 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238 301.00 | 572.00 | 4 237 729.00 | 4 238 301.00 |
BZ Autres créances | 1 565 631.00 | | 1 565 631.00 | 1 565 631.00 |
CF Disponibilités | 4 437 704.00 | | 4 437 704.00 | 4 437 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 368 381.00 | 572.00 | 11 367 809.00 | 11 368 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 282.00 | 117 565.00 | 11 682 717.00 | 11 800 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 1 400.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 614 608.00 | 408 831.00 | | 614 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704 548.00 | 207 177.00 | | 6 704 548.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 656.00 | 845 108.00 | | 7 549 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 625.00 | 273 447.00 | | 525 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 131.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 714.00 | 302 203.00 | | 564 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 572.00 | 164 722.00 | | 3 032 572.00 |
EA Autres dettes | 6 439.00 | 4 319.00 | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 895.00 | 744 822.00 | | 4 130 895.00 |
ED (V) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 682 717.00 | 1 589 931.00 | | 11 682 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 302.00 | 619 371.00 | | 3 655 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 96 311.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 593 605.00 | 4 212 147.00 | 28 805 752.00 | 24 593 605.00 |
FG Production vendue services | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 726 800.00 | 4 212 147.00 | 28 938 947.00 | 24 726 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 955 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 689 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 526 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 429 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 556.00 | 1 895.00 | | 8 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 046.00 | 37 897.00 | | 15 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 046.00 | 89 897.00 | | 15 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 277.00 | 19 414.00 | | 9 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 025.00 | 32 401.00 | | 13 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 302.00 | 51 815.00 | | 22 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 256.00 | 38 082.00 | | -7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710 229.00 | 83 462.00 | | 2 710 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 975 233.00 | 3 974 071.00 | | 28 975 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 270 685.00 | 3 766 894.00 | | 22 270 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704 548.00 | 207 177.00 | | 6 704 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 907.00 | 16 261.00 | | 8 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 592.00 | | 79 978.00 | 394 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 234.00 | 431 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 534.00 | 260 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 047.00 | | 4 338.00 | 298 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | 75 640.00 | 4 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 439.00 | 30 764.00 | 30 209.00 | 116 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 113.00 | 1 813.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 739.00 | 30 650.00 | 28 396.00 | 114 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 389.00 | | 7 818.00 | 8 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 389.00 | | 7 818.00 | 8 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 389.00 | | 7 818.00 | 8 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 714.00 | 564 714.00 | | 564 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626 614.00 | 2 626 614.00 | | 2 626 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 230 990.00 | 4 230 990.00 | | 4 230 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 173.00 | 173.00 | 400 000.00 | 400 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 452.00 | 49 859.00 | 75 593.00 | 125 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 904.00 | 197 904.00 | | 197 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 644.00 | 1 458 644.00 | | 1 458 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888 759.00 | 5 888 759.00 | | 5 888 759.00 |
VW T.V.A. | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 895.00 | 3 655 302.00 | 475 593.00 | 4 130 895.00 |