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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 54 035.00 | 4 130.00 | 49 905.00 | 54 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 539.00 | 11 745.00 | 11 794.00 | 23 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 500.00 | 17 575.00 | 103 925.00 | 121 500.00 |
BT Marchandises | 546 954.00 | | 546 954.00 | 546 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 246.00 | | 165 246.00 | 165 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 765.00 | 2 821.00 | 58 944.00 | 61 765.00 |
BZ Autres créances | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 549.00 | 2 821.00 | 799 728.00 | 802 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 049.00 | 20 396.00 | 903 653.00 | 924 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 149 418.00 | 134 475.00 | | 149 418.00 |
DH Report à nouveau | | -35 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 221.00 | 50 851.00 | | 37 221.00 |
DL TOTAL (I) | 275 189.00 | 237 968.00 | | 275 189.00 |
DP Provisions pour risques | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 777.00 | 156 673.00 | | 130 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 2 487.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 722.00 | 165 623.00 | | 249 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 217.00 | 170 041.00 | | 98 217.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 2 485.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 069.00 | 497 309.00 | | 484 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 653.00 | 879 671.00 | | 903 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 918.00 | 440 063.00 | | 411 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 166.00 | 57 852.00 | | 6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 667.00 | | 108 511.00 | 18 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 678.00 | 121 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 678.00 | 77 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 952.00 | | 66 300.00 | 16 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 42 211.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720.00 | 8 533.00 | 5 678.00 | 14 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 020.00 | 8 533.00 | 5 678.00 | 13 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 722.00 | 249 722.00 | | 249 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
UX Autres créances clients | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 172.00 | 52 021.00 | 54 404.00 | 124 172.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 069.00 | 411 918.00 | 54 404.00 | 484 069.00 |