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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 149 377.00 | 47 120.00 | 102 257.00 | 149 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 757.00 | 43 530.00 | 63 227.00 | 106 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 913.00 | 24 089.00 | 17 824.00 | 41 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 492.00 | 116 439.00 | 327 053.00 | 443 492.00 |
BT Marchandises | 927 737.00 | | 927 737.00 | 927 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 485.00 | 8 389.00 | 97 096.00 | 105 485.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 271 267.00 | 8 389.00 | 1 262 878.00 | 1 271 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 759.00 | 124 828.00 | 1 589 931.00 | 1 714 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 408 831.00 | 235 067.00 | | 408 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 177.00 | 175 164.00 | | 207 177.00 |
DL TOTAL (I) | 845 108.00 | 637 931.00 | | 845 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 447.00 | 227 673.00 | | 273 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 1 563.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 203.00 | 339 057.00 | | 302 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 722.00 | 336 670.00 | | 164 722.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 13 921.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 822.00 | 918 884.00 | | 744 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 931.00 | 1 556 815.00 | | 1 589 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 371.00 | 742 067.00 | | 619 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 083.00 | | 108 839.00 | 367 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 431.00 | 443 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 431.00 | 298 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 538.00 | | 59 940.00 | 270 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | 48 900.00 | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 042.00 | 35 426.00 | 30.00 | 81 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 342.00 | 35 426.00 | 30.00 | 79 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 756.00 | 1 615.00 | 1 982.00 | 8 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 756.00 | 1 615.00 | 1 982.00 | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | 1 615.00 | 1 982.00 | 8 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 203.00 | 302 203.00 | | 302 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
UX Autres créances clients | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 817.00 | 51 365.00 | 125 452.00 | 176 817.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 912.00 | 165 912.00 | | 165 912.00 |
VW T.V.A. | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 822.00 | 619 371.00 | 125 452.00 | 744 822.00 |