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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 114 931.00 | | 30 114 931.00 | 30 114 931.00 |
BZ Autres créances | 141 049 779.00 | | 141 049 779.00 | 141 049 779.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 050 054.00 | | 141 050 054.00 | 141 050 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 164 985.00 | | 171 164 985.00 | 171 164 985.00 |
CU Autres participations | 30 114 931.00 | | 30 114 931.00 | 30 114 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 779 740.00 | 125 779 740.00 | | 125 779 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 831 438.00 | 33 831 438.00 | | 33 831 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 071 461.00 | 8 349 223.00 | | 9 071 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 138 321.00 | -2 101 172.00 | | 138 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 789.00 | 16 545 943.00 | | 1 498 789.00 |
DL TOTAL (I) | 170 319 755.00 | 182 405 178.00 | | 170 319 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 430.00 | 878 240.00 | | 822 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 830.00 | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 11 258.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 230.00 | 905 328.00 | | 845 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 164 985.00 | 183 310 506.00 | | 171 164 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 941 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 385.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 385.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -385.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 430.00 | 878 240.00 | | 822 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 347.00 | 17 599 260.00 | | 2 494 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 558.00 | 1 053 317.00 | | 995 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 789.00 | 16 545 943.00 | | 1 498 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 114 931.00 | | | 30 114 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 114 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 114 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 114 931.00 | | | 30 114 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 430.00 | 822 430.00 | | 822 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VC Groupe et associés | 141 042 592.00 | | | 141 042 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 049 779.00 | 21 523 604.00 | 119 526 175.00 | 141 049 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 230.00 | 845 230.00 | | 845 230.00 |