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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 114 931.00 | | 30 114 931.00 | 30 114 931.00 |
BZ Autres créances | 141 498 132.00 | | 141 498 132.00 | 141 498 132.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 498 278.00 | | 141 498 278.00 | 141 498 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 613 209.00 | | 171 613 209.00 | 171 613 209.00 |
CU Autres participations | 30 114 931.00 | | 30 114 931.00 | 30 114 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 779 740.00 | 125 779 740.00 | | 125 779 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 831 438.00 | 33 831 438.00 | | 33 831 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153 317.00 | 9 153 317.00 | | 9 153 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -10 870 599.00 | 45 898.00 | | -10 870 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 151 671.00 | -10 916 497.00 | | 13 151 671.00 |
DL TOTAL (I) | 171 045 572.00 | 157 893 901.00 | | 171 045 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 836.00 | 650 807.00 | | 559 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 4 319.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833.00 | 11 259.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 636.00 | 666 385.00 | | 567 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 613 209.00 | 158 560 286.00 | | 171 613 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 092 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 884 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 884 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 711 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 836.00 | 650 807.00 | | 559 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 884 124.00 | 1 985 915.00 | | 13 884 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 452.00 | 12 902 412.00 | | 732 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 151 671.00 | -10 916 497.00 | | 13 151 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 114 931.00 | | | 30 114 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 114 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 114 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 114 931.00 | | | 30 114 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092 000.00 | 12 092 000.00 | | 12 092 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 092 000.00 | 12 092 000.00 | | 12 092 000.00 |
UG ‐ Financières | | 12 092 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 141 490 975.00 | 21 964 800.00 | 119 526 175.00 | 141 490 975.00 |
VI Groupe et associés | 559 836.00 | 559 836.00 | | 559 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 498 132.00 | 21 971 957.00 | 119 526 175.00 | 141 498 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 636.00 | 567 636.00 | | 567 636.00 |