| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 008 606.00 | 82 008 606.00 | | 82 008 606.00 |
BZ Autres créances | 90 495 103.00 | | 90 495 103.00 | 90 495 103.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 495 270.00 | | 90 495 270.00 | 90 495 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 503 876.00 | 82 008 606.00 | 90 495 270.00 | 172 503 876.00 |
CU Autres participations | 82 008 606.00 | 82 008 606.00 | | 82 008 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 779 740.00 | 125 779 740.00 | | 125 779 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 831 438.00 | 33 831 438.00 | | 33 831 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153 317.00 | 9 153 317.00 | | 9 153 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -124 437 524.00 | -106 964 575.00 | | -124 437 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 731 531.00 | -17 472 949.00 | | -13 731 531.00 |
DL TOTAL (I) | 30 595 446.00 | 44 326 976.00 | | 30 595 446.00 |
DP Provisions pour risques | 59 891 890.00 | 46 353 500.00 | | 59 891 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 891 890.00 | 46 353 500.00 | | 59 891 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 050.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 843.00 | 5 733.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 934.00 | 7 783.00 | | 7 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 495 270.00 | 90 688 260.00 | | 90 495 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 100.00 | |
GE Autres charges | | | 139 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 538 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 538 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 538 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 731 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -24 241.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 731 530.00 | 17 448 708.00 | | 13 731 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 731 531.00 | -17 472 949.00 | | -13 731 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 008 606.00 | | | 82 008 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 008 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 008 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 008 606.00 | | | 82 008 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 353 500.00 | 13 538 390.00 | | 46 353 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 008 606.00 | | | 82 008 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 362 106.00 | 13 538 390.00 | | 128 362 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 538 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 90 487 946.00 | 90 487 946.00 | | 90 487 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 495 103.00 | 90 495 103.00 | | 90 495 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |