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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 114 931.00 | 12 092 000.00 | 18 022 931.00 | 30 114 931.00 |
BZ Autres créances | 140 537 084.00 | | 140 537 084.00 | 140 537 084.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 537 355.00 | | 140 537 355.00 | 140 537 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 652 286.00 | 12 092 000.00 | 158 560 286.00 | 170 652 286.00 |
CU Autres participations | 30 114 931.00 | 12 092 000.00 | 18 022 931.00 | 30 114 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 779 740.00 | 125 779 740.00 | | 125 779 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 831 438.00 | 33 831 438.00 | | 33 831 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153 317.00 | 9 071 461.00 | | 9 153 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 45 898.00 | 138 321.00 | | 45 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 916 497.00 | 1 498 789.00 | | -10 916 497.00 |
DL TOTAL (I) | 157 893 901.00 | 170 319 755.00 | | 157 893 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 807.00 | 822 430.00 | | 650 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 15 800.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 259.00 | 7 000.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 385.00 | 845 230.00 | | 666 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 560 286.00 | 171 164 985.00 | | 158 560 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 092 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 092 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 106 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 265 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 807.00 | 822 430.00 | | 650 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 915.00 | 2 494 347.00 | | 1 985 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 412.00 | 995 558.00 | | 12 902 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 916 497.00 | 1 498 789.00 | | -10 916 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 114 931.00 | | | 30 114 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 114 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 114 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 114 931.00 | | | 30 114 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092 000.00 | 12 092 000.00 | | 12 092 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 092 000.00 | 12 092 000.00 | | 12 092 000.00 |
UG ‐ Financières | | 12 092 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 140 529 927.00 | | | 140 529 927.00 |
VI Groupe et associés | 650 807.00 | 650 807.00 | | 650 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 537 084.00 | 21 010 909.00 | 119 526 175.00 | 140 537 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 385.00 | 666 385.00 | | 666 385.00 |