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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 008 606.00 | 82 008 606.00 | | 82 008 606.00 |
BZ Autres créances | 91 281 232.00 | | 91 281 232.00 | 91 281 232.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 281 430.00 | | 91 281 430.00 | 91 281 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 290 036.00 | 82 008 606.00 | 91 281 430.00 | 173 290 036.00 |
CU Autres participations | 82 008 606.00 | 82 008 606.00 | | 82 008 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 779 740.00 | 125 779 740.00 | | 125 779 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 831 438.00 | 33 831 438.00 | | 33 831 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153 317.00 | 9 153 317.00 | | 9 153 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -15 341 285.00 | 2 281 073.00 | | -15 341 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 623 290.00 | -17 622 357.00 | | -91 623 290.00 |
DL TOTAL (I) | 61 799 925.00 | 153 423 215.00 | | 61 799 925.00 |
DP Provisions pour risques | 29 078 000.00 | | | 29 078 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 078 000.00 | | | 29 078 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 622.00 | 474 258.00 | | 395 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 030.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833.00 | 5 835.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 505.00 | 482 123.00 | | 403 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 281 430.00 | 153 905 338.00 | | 91 281 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 500 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 500 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 055 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 227 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -340.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 622.00 | 474 258.00 | | 395 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 464.00 | 1 610 809.00 | | 1 445 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 068 754.00 | 19 233 166.00 | | 93 068 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 623 290.00 | -17 622 357.00 | | -91 623 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 114 931.00 | | 51 893 675.00 | 30 114 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 008 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 008 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 114 931.00 | | 51 893 675.00 | 30 114 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 078 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 586 000.00 | 63 422 606.00 | | 18 586 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 586 000.00 | 92 500 606.00 | | 18 586 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 500 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 91 274 075.00 | 91 274 075.00 | | 91 274 075.00 |
VI Groupe et associés | 395 622.00 | 395 622.00 | | 395 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 281 232.00 | 91 281 232.00 | | 91 281 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 505.00 | 403 505.00 | | 403 505.00 |