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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 114 931.00 | 18 586 000.00 | 11 528 931.00 | 30 114 931.00 |
BZ Autres créances | 142 376 218.00 | | 142 376 218.00 | 142 376 218.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 376 407.00 | | 142 376 407.00 | 142 376 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 491 338.00 | 18 586 000.00 | 153 905 338.00 | 172 491 338.00 |
CU Autres participations | 30 114 931.00 | 18 586 000.00 | 11 528 931.00 | 30 114 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 779 740.00 | 125 779 740.00 | | 125 779 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 831 438.00 | 33 831 438.00 | | 33 831 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153 317.00 | 9 153 317.00 | | 9 153 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 2 281 073.00 | -10 870 599.00 | | 2 281 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 622 357.00 | 13 151 671.00 | | -17 622 357.00 |
DL TOTAL (I) | 153 423 215.00 | 171 045 572.00 | | 153 423 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 258.00 | 559 836.00 | | 474 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 1 967.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | 5 833.00 | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 123.00 | 567 636.00 | | 482 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 905 338.00 | 171 613 209.00 | | 153 905 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 092 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 586 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 586 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 975 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 147 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 258.00 | 559 836.00 | | 474 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 809.00 | 13 884 124.00 | | 1 610 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 233 166.00 | 732 452.00 | | 19 233 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 622 357.00 | 13 151 671.00 | | -17 622 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 114 931.00 | | | 30 114 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 114 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 114 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 114 931.00 | | | 30 114 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 586 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 586 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 586 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 142 369 061.00 | 22 842 886.00 | 119 526 175.00 | 142 369 061.00 |
VI Groupe et associés | 474 258.00 | 474 258.00 | | 474 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 376 218.00 | 22 850 043.00 | 119 526 175.00 | 142 376 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 123.00 | 482 123.00 | | 482 123.00 |