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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 008 606.00 | 82 008 606.00 | | 82 008 606.00 |
BZ Autres créances | 90 688 103.00 | | 90 688 103.00 | 90 688 103.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 688 260.00 | | 90 688 260.00 | 90 688 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 696 865.00 | 82 008 606.00 | 90 688 260.00 | 172 696 865.00 |
CU Autres participations | 82 008 606.00 | 82 008 606.00 | | 82 008 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 779 740.00 | 125 779 740.00 | | 125 779 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 831 438.00 | 33 831 438.00 | | 33 831 438.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153 317.00 | 9 153 317.00 | | 9 153 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -106 964 575.00 | -15 341 285.00 | | -106 964 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 472 949.00 | -91 623 290.00 | | -17 472 949.00 |
DL TOTAL (I) | 44 326 976.00 | 61 799 925.00 | | 44 326 976.00 |
DP Provisions pour risques | 46 353 500.00 | 29 078 000.00 | | 46 353 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 353 500.00 | 29 078 000.00 | | 46 353 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 395 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733.00 | 5 833.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 783.00 | 403 505.00 | | 7 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 688 260.00 | 91 281 430.00 | | 90 688 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -24 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -24 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 275 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 275 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 299 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 472 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 395 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -24 241.00 | 1 445 464.00 | | -24 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 448 708.00 | 93 068 754.00 | | 17 448 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 472 949.00 | -91 623 290.00 | | -17 472 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 008 606.00 | | | 82 008 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 008 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 008 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 008 606.00 | | | 82 008 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 078 000.00 | 17 275 500.00 | | 29 078 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 008 606.00 | | | 82 008 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 086 606.00 | 17 275 500.00 | | 111 086 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 275 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 90 680 946.00 | | | 90 680 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 688 103.00 | 90 688 103.00 | | 90 688 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |