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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AN Terrains | 4 102.00 | 3 020.00 | 1 081.00 | 4 102.00 |
AP Constructions | 116 483.00 | 72 110.00 | 44 373.00 | 116 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 571.00 | 253 843.00 | 115 728.00 | 369 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 165.00 | 58 096.00 | 14 069.00 | 72 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 042.00 | 399 200.00 | 353 841.00 | 753 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 398.00 | | 98 398.00 | 98 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 379.00 | 400.00 | 108 979.00 | 109 379.00 |
BZ Autres créances | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CF Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 230.00 | 400.00 | 298 830.00 | 299 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 272.00 | 399 600.00 | 652 672.00 | 1 052 272.00 |
CU Autres participations | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 442.00 | -85 811.00 | | -127 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171.00 | -41 631.00 | | 5 171.00 |
DL TOTAL (I) | -12 271.00 | -17 442.00 | | -12 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 252.00 | 214 877.00 | | 192 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 081.00 | 94 509.00 | | 94 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 399.00 | 186 113.00 | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 800.00 | 68 718.00 | | 58 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 814.00 | 94 249.00 | | 110 814.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 4 033.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 944.00 | 662 499.00 | | 664 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 672.00 | 645 057.00 | | 652 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 533 256.00 | 69 292.00 | 1 602 548.00 | 1 533 256.00 |
FG Production vendue services | 48 341.00 | 105 291.00 | 153 632.00 | 48 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 728.00 | 174 583.00 | 1 756 311.00 | 1 581 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160.00 | 20 641.00 | | 6 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | 1.00 | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536.00 | 20 642.00 | | 7 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | 3 441.00 | | 5 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 875.00 | 1 057.00 | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 801.00 | 4 498.00 | | 11 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | 16 145.00 | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 060.00 | 1 712 283.00 | | 1 774 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 889.00 | 1 753 913.00 | | 1 768 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171.00 | -41 631.00 | | 5 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 456.00 | 25 381.00 | | 14 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 598.00 | | 53 670.00 | 742 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 073.00 | 745 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 568.00 | 562 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 219.00 | | 53 670.00 | 554 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 706.00 | 60 186.00 | 39 692.00 | 378 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 576.00 | 60 186.00 | 39 692.00 | 366 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VC Groupe et associés | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 252.00 | 81 402.00 | 110 850.00 | 192 252.00 |
VI Groupe et associés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 536.00 | 201 536.00 | 110 850.00 | 201 536.00 |
VW T.V.A. | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 545.00 | 537 695.00 | 110 850.00 | 648 545.00 |