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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AN Terrains | 4 102.00 | 3 566.00 | 536.00 | 4 102.00 |
AP Constructions | 116 483.00 | 80 495.00 | 35 988.00 | 116 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 448.00 | 229 042.00 | 105 407.00 | 334 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 732.00 | 59 225.00 | 11 507.00 | 70 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 489.00 | 384 458.00 | 331 032.00 | 715 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 866.00 | 5 337.00 | 187 528.00 | 192 866.00 |
BZ Autres créances | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
CF Disponibilités | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 753.00 | 5 337.00 | 390 415.00 | 395 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 242.00 | 389 795.00 | 721 447.00 | 1 111 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 110 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 271.00 | -127 442.00 | | -122 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 461.00 | 5 171.00 | | 44 461.00 |
DL TOTAL (I) | 132 190.00 | -12 271.00 | | 132 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 703.00 | 192 252.00 | | 111 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 087.00 | 94 081.00 | | 95 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 58 800.00 | | 55 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 087.00 | 110 814.00 | | 236 087.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 372.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 740.00 | 192 225.00 | | 90 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 258.00 | 664 943.00 | | 589 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 447.00 | 652 672.00 | | 721 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 227.00 | 554 094.00 | | 458 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 042.00 | | 48 477.00 | 753 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 325.00 | 6 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 030.00 | 715 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 705.00 | 525 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 321.00 | | 44 148.00 | 562 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | 4 329.00 | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 200.00 | 56 595.00 | 71 337.00 | 399 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 069.00 | 56 595.00 | 71 337.00 | 387 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 5 337.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 5 337.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 5 337.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 337.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 835.00 | 58 070.00 | 67 765.00 | 125 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
UX Autres créances clients | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VB T. V. A. | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 703.00 | 48 438.00 | 63 265.00 | 111 703.00 |
VI Groupe et associés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 714.00 | 269 714.00 | | 269 714.00 |
VW T.V.A. | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 257.00 | 458 227.00 | 131 030.00 | 589 257.00 |