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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AN Terrains | 13 002.00 | 6 284.00 | 6 718.00 | 13 002.00 |
AP Constructions | 129 237.00 | 108 231.00 | 21 006.00 | 129 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 861.00 | 347 098.00 | 91 763.00 | 438 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 526.00 | 81 289.00 | 115 237.00 | 196 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 481.00 | 546 152.00 | 412 328.00 | 958 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 638.00 | 2 088.00 | 145 551.00 | 147 638.00 |
BZ Autres créances | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CF Disponibilités | 318 737.00 | | 318 737.00 | 318 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 789.00 | 2 088.00 | 586 701.00 | 588 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 269.00 | 548 240.00 | 999 029.00 | 1 547 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DG Autres réserves | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
DH Report à nouveau | | -126 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 301.00 | 178 756.00 | | 64 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 748.00 | 2 622.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 328 783.00 | 265 356.00 | | 328 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 418.00 | 255 146.00 | | 195 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 806.00 | 94 777.00 | | 94 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 839.00 | 57 530.00 | | 77 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 628.00 | 130 232.00 | | 150 628.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 750.00 | | 3 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 279.00 | 186 768.00 | | 148 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 246.00 | 725 202.00 | | 670 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 029.00 | 990 559.00 | | 999 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 806.00 | | | 94 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 736.00 | | 172 214.00 | 853 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 469.00 | 958 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 173 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 069.00 | 777 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 394.00 | | | 181 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 481.00 | | 172 214.00 | 665 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 960.00 | 104 663.00 | 67 471.00 | 508 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | 7 400.00 | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 309.00 | 104 663.00 | 60 071.00 | 498 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 418.00 | 72 048.00 | 123 371.00 | 195 418.00 |
VI Groupe et associés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 601.00 | 191 601.00 | | 191 601.00 |
VW T.V.A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 246.00 | 484 476.00 | 123 371.00 | 670 246.00 |