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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AN Terrains | 13 002.00 | 4 504.00 | 8 498.00 | 13 002.00 |
AP Constructions | 132 126.00 | 100 980.00 | 31 146.00 | 132 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 440.00 | 315 585.00 | 84 854.00 | 400 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 594.00 | 72 944.00 | 57 650.00 | 130 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 417.00 | 504 665.00 | 359 752.00 | 864 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
BZ Autres créances | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
CF Disponibilités | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 124.00 | | 435 124.00 | 435 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 541.00 | 504 665.00 | 794 876.00 | 1 299 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 946.00 | -73 971.00 | | -20 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 076.00 | 53 025.00 | | -105 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 87 474.00 | 189 054.00 | | 87 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 277.00 | 67 992.00 | | 291 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 889.00 | 94 853.00 | | 94 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 58 587.00 | | 39 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 167.00 | 119 311.00 | | 87 167.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 25 219.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 845.00 | 193 987.00 | | 194 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 402.00 | 559 950.00 | | 707 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 876.00 | 749 004.00 | | 794 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 233.00 | 532 888.00 | | 456 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 572.00 | | 123 694.00 | 756 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 711.00 | 857 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 479.00 | 181 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 232.00 | 676 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 700.00 | | 123 695.00 | 573 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 419.00 | 47 956.00 | 22 711.00 | 479 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | 1 479.00 | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 289.00 | 47 956.00 | 21 232.00 | 467 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 134.00 | 166 134.00 | | 166 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 845.00 | 194 845.00 | | 194 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 936.00 | 39 767.00 | 221 169.00 | 290 936.00 |
VI Groupe et associés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 723.00 | | | 250 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 134.00 | 166 134.00 | | 166 134.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 402.00 | 456 233.00 | 221 169.00 | 707 402.00 |