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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AN Terrains | 4 102.00 | 3 953.00 | 149.00 | 4 102.00 |
AP Constructions | 116 483.00 | 88 768.00 | 27 715.00 | 116 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 993.00 | 264 585.00 | 85 408.00 | 349 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 732.00 | 65 364.00 | 5 367.00 | 70 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 042.00 | 434 800.00 | 296 241.00 | 731 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 794.00 | 2 742.00 | 167 052.00 | 169 794.00 |
BZ Autres créances | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
CF Disponibilités | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 141.00 | 2 742.00 | 386 399.00 | 389 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 183.00 | 437 542.00 | 682 640.00 | 1 120 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 810.00 | -122 271.00 | | -77 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | 44 628.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 136 030.00 | 132 357.00 | | 136 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 622.00 | 111 703.00 | | 89 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 850.00 | 95 087.00 | | 95 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 073.00 | 55 543.00 | | 52 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 713.00 | 236 087.00 | | 114 713.00 |
EA Autres dettes | 90 646.00 | 98.00 | | 90 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 710.00 | 90 740.00 | | 102 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 611.00 | 589 258.00 | | 546 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 641.00 | 721 615.00 | | 682 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 718.00 | 458 227.00 | | 495 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 637.00 | | 15 544.00 | 708 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 765.00 | | 15 544.00 | 525 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 457.00 | 50 342.00 | | 384 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 327.00 | 50 342.00 | | 372 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | 2 067.00 | 4 663.00 | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337.00 | 2 067.00 | 4 663.00 | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 337.00 | 2 067.00 | 4 663.00 | 5 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | 4 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 834.00 | 43 160.00 | 45 674.00 | 88 834.00 |
VI Groupe et associés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 104.00 | 246 104.00 | | 246 104.00 |
VW T.V.A. | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 615.00 | 499 941.00 | 45 674.00 | 545 615.00 |