| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AN Terrains | 13 002.00 | 5 394.00 | 7 608.00 | 13 002.00 |
AP Constructions | 129 237.00 | 103 131.00 | 26 106.00 | 129 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 005.00 | 333 745.00 | 84 260.00 | 418 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 237.00 | 56 039.00 | 49 197.00 | 105 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 736.00 | 508 960.00 | 344 776.00 | 853 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CF Disponibilités | 411 608.00 | | 411 608.00 | 411 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 783.00 | | 645 783.00 | 645 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 519.00 | 508 960.00 | 990 559.00 | 1 499 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 022.00 | -20 946.00 | | -126 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 756.00 | -105 076.00 | | 178 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 622.00 | 3 496.00 | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 265 356.00 | 87 474.00 | | 265 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 146.00 | 291 277.00 | | 255 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 777.00 | 94 889.00 | | 94 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 530.00 | 39 195.00 | | 57 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 232.00 | 87 167.00 | | 130 232.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 28.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 768.00 | 194 845.00 | | 186 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 202.00 | 707 402.00 | | 725 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 559.00 | 794 876.00 | | 990 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 000.00 | 456 233.00 | | 443 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 556.00 | | 44 301.00 | 857 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 982.00 | 846 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 982.00 | 665 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 394.00 | | | 181 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 162.00 | | 44 301.00 | 676 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 665.00 | 59 278.00 | 54 982.00 | 504 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 014.00 | 59 278.00 | 54 982.00 | 494 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 146.00 | 35 344.00 | 219 802.00 | 255 146.00 |
VI Groupe et associés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VW T.V.A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 202.00 | 443 000.00 | 219 802.00 | 725 202.00 |