| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 815.00 | 39 985.00 | 3 831.00 | 43 815.00 |
AH Fonds commercial | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 814.00 | 61.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 460.00 | 27 469.00 | 1 991.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 552.00 | 76 669.00 | 5 883.00 | 82 552.00 |
BT Marchandises | 236 089.00 | 35 784.00 | 200 305.00 | 236 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 084.00 | 21 831.00 | 415 253.00 | 437 084.00 |
BZ Autres créances | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 531 864.00 | | 531 864.00 | 531 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 785.00 | 57 614.00 | 1 443 171.00 | 1 500 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 338.00 | 134 284.00 | 1 449 054.00 | 1 583 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 500 295.00 | | | 500 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 938.00 | | | 219 938.00 |
DL TOTAL (I) | 918 233.00 | | | 918 233.00 |
DP Provisions pour risques | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 797.00 | | | 216 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 917.00 | | | 140 917.00 |
EA Autres dettes | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 212.00 | | | 518 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 054.00 | | | 1 449 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 212.00 | | | 518 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 552.00 | 121 458.00 | 2 412 010.00 | 2 290 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 552.00 | 121 458.00 | 2 412 010.00 | 2 290 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 840.00 | | | 2 437 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 902.00 | | | 2 217 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 938.00 | | | 219 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 377.00 | | 4 200.00 | 127 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 025.00 | 82 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 025.00 | 36 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 016.00 | | 4 200.00 | 42 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 760.00 | 9 155.00 | 37 245.00 | 104 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 016.00 | 369.00 | | 42 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 743.00 | 8 786.00 | 37 245.00 | 62 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 108.00 | 4 500.00 | | 8 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 742.00 | 1 042.00 | | 34 742.00 |
6T Sur comptes clients | 16 131.00 | 5 700.00 | | 16 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 873.00 | 6 742.00 | | 50 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 981.00 | 11 242.00 | | 58 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 069.00 | 124 069.00 | | 124 069.00 |
UX Autres créances clients | 411 294.00 | | | 411 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VC Groupe et associés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VI Groupe et associés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 620.00 | 481 620.00 | | 481 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 212.00 | 518 212.00 | | 518 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
ST Autres comptes | 332 038.00 | | | 332 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 734.00 | | | 403 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 718.00 | | | 358 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 945.00 | | | 388 945.00 |