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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 255.00 | 41 823.00 | 3 432.00 | 45 255.00 |
AH Fonds commercial | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 460.00 | 28 169.00 | 1 291.00 | 29 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 082.00 | 79 269.00 | 7 813.00 | 87 082.00 |
BT Marchandises | 209 258.00 | 35 713.00 | 173 545.00 | 209 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 753.00 | 21 831.00 | 323 923.00 | 345 753.00 |
BZ Autres créances | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 446 451.00 | | 446 451.00 | 446 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 078.00 | 57 543.00 | 1 248 535.00 | 1 306 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 161.00 | 136 813.00 | 1 256 348.00 | 1 393 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 530 233.00 | | | 530 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 671.00 | | | 212 671.00 |
DL TOTAL (I) | 940 905.00 | | | 940 905.00 |
DP Provisions pour risques | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 835.00 | | | 302 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 348.00 | | | 1 256 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 835.00 | | | 302 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 619.00 | 236 672.00 | 2 412 291.00 | 2 175 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 619.00 | 236 672.00 | 2 412 291.00 | 2 175 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 124.00 | | | 2 426 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 453.00 | | | 2 213 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 671.00 | | | 212 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 552.00 | | 4 530.00 | 82 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 216.00 | | 1 440.00 | 46 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 336.00 | | 3 090.00 | 36 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 669.00 | 2 600.00 | | 76 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 386.00 | 1 839.00 | | 42 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 284.00 | 761.00 | | 34 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 784.00 | 819.00 | 890.00 | 35 784.00 |
6T Sur comptes clients | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 614.00 | 819.00 | 890.00 | 57 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 223.00 | 819.00 | 890.00 | 70 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 319 964.00 | | | 319 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 824.00 | 392 824.00 | | 392 824.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 835.00 | 302 835.00 | | 302 835.00 |