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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 889.00 | 45 541.00 | 11 348.00 | 56 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 491.00 | 29 694.00 | 2 797.00 | 32 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 656.00 | 84 512.00 | 14 145.00 | 98 656.00 |
BT Marchandises | 201 425.00 | 34 880.00 | 166 545.00 | 201 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 362.00 | 21 831.00 | 345 531.00 | 367 362.00 |
BZ Autres créances | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 454 519.00 | | 454 519.00 | 454 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 380.00 | 56 710.00 | 1 197 669.00 | 1 254 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 036.00 | 141 222.00 | 1 211 814.00 | 1 353 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 592 905.00 | | | 592 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
DL TOTAL (I) | 919 579.00 | | | 919 579.00 |
DP Provisions pour risques | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 814.00 | | | 1 211 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 552.00 | | | 260 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 410.00 | 60 727.00 | 1 993 137.00 | 1 932 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 410.00 | 60 727.00 | 1 993 137.00 | 1 932 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 018.00 | | | 2 017 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 343.00 | | | 1 888 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 082.00 | 21 874.00 | | 87 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 39 366.00 | | 10 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 656.00 | 11 634.00 | | 47 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 426.00 | 10 240.00 | | 39 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 269.00 | 5 242.00 | 84 512.00 | 79 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 224.00 | 3 718.00 | 47 942.00 | 44 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 1 524.00 | 36 569.00 | 35 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -742.00 | 742.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
UX Autres créances clients | 341 572.00 | 341 572.00 | | 341 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 809.00 | 418 809.00 | | 418 809.00 |
VW T.V.A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 294.00 | 260 552.00 | 742.00 | 261 294.00 |