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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 8 287.00 | 4 787.00 | 13 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 353.00 | 30 345.00 | 1 007.00 | 31 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 928.00 | 43 632.00 | 106 296.00 | 149 928.00 |
BT Marchandises | 200 601.00 | 34 608.00 | 165 993.00 | 200 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 304.00 | 29 639.00 | 261 665.00 | 291 304.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 795 465.00 | | 795 465.00 | 795 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 344.00 | 64 247.00 | 1 597 098.00 | 1 661 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 273.00 | 107 879.00 | 1 703 394.00 | 1 811 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 609 929.00 | | | 609 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
DL TOTAL (I) | 918 521.00 | | | 918 521.00 |
DP Provisions pour risques | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 264.00 | | | 772 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 394.00 | | | 1 703 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 210.00 | | | 714 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 119.00 | 23 779.00 | 1 753 898.00 | 1 730 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 119.00 | 23 779.00 | 1 753 898.00 | 1 730 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 897.00 | | | 1 767 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 305.00 | | | 1 657 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 208.00 | | 512.00 | 200 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 792.00 | 149 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 216.00 | 13 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 576.00 | 36 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 990.00 | | 512.00 | 99 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 252.00 | 4 172.00 | 50 792.00 | 90 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 957.00 | 2 546.00 | 46 216.00 | 51 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 295.00 | 1 626.00 | 4 576.00 | 38 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
UX Autres créances clients | 256 144.00 | 256 144.00 | | 256 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VC Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 510.00 | 308 510.00 | | 308 510.00 |
VW T.V.A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 210.00 | 714 210.00 | | 714 210.00 |