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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 12 801.00 | 532.00 | 13 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 32 263.00 | 4 103.00 | 36 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 201.00 | 50 064.00 | 105 137.00 | 155 201.00 |
BT Marchandises | 397 809.00 | 4 051.00 | 393 758.00 | 397 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 332.00 | 31 559.00 | 476 773.00 | 508 332.00 |
BZ Autres créances | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 465 951.00 | | 465 951.00 | 465 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 409.00 | 35 610.00 | 1 676 800.00 | 1 712 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 610.00 | 85 673.00 | 1 781 937.00 | 1 867 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 610 989.00 | | | 610 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 188.00 | | | 247 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 177.00 | | | 1 056 177.00 |
DP Provisions pour risques | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 659.00 | | | 162 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 975.00 | | | 207 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 255.00 | | | 150 255.00 |
EA Autres dettes | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 651.00 | | | 710 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 937.00 | | | 1 781 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 676.00 | | | 502 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 659.00 | | | 162 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 107.00 | | 4 094.00 | 151 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | | 4 094.00 | 37 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 100.00 | 2 964.00 | 50 064.00 | 47 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 2 080.00 | 12 801.00 | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 380.00 | 884.00 | 37 263.00 | 36 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 608.00 | 2 500.00 | 15 108.00 | 12 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
6T Sur comptes clients | 29 639.00 | 1 920.00 | 31 559.00 | 29 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 690.00 | 1 920.00 | 35 610.00 | 33 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 298.00 | 4 420.00 | 50 718.00 | 46 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 536.00 | 152 536.00 | | 152 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
UX Autres créances clients | 470 868.00 | 470 868.00 | | 470 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 466.00 | 481 002.00 | 37 464.00 | 518 466.00 |
VW T.V.A. | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 676.00 | 502 676.00 | | 502 676.00 |