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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 10 720.00 | 2 612.00 | 13 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 273.00 | 31 380.00 | 893.00 | 32 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 107.00 | 47 100.00 | 104 007.00 | 151 107.00 |
BT Marchandises | 202 654.00 | 4 051.00 | 198 603.00 | 202 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 471.00 | 29 639.00 | 337 832.00 | 367 471.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 599 495.00 | | 599 495.00 | 599 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 681.00 | 33 690.00 | 1 493 991.00 | 1 527 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 788.00 | 80 790.00 | 1 597 998.00 | 1 678 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 610 521.00 | | | 610 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
DL TOTAL (I) | 896 989.00 | | | 896 989.00 |
DP Provisions pour risques | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 428.00 | | | 275 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 668.00 | | | 161 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 563.00 | | | 156 563.00 |
EA Autres dettes | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 401.00 | | | 688 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 998.00 | | | 1 597 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 360.00 | | | 630 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 632.00 | 3 468.00 | | 43 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 2 433.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 345.00 | 1 034.00 | | 35 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 428.00 | 275 428.00 | | 275 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 265.00 | 193 265.00 | | 193 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 142.00 | 351 982.00 | 35 160.00 | 387 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 589.00 | 359 429.00 | 35 160.00 | 394 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 360.00 | 630 360.00 | | 630 360.00 |