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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 889.00 | 49 556.00 | 7 333.00 | 56 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 053.00 | 31 419.00 | 2 633.00 | 34 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 208.00 | 90 252.00 | 109 956.00 | 200 208.00 |
BT Marchandises | 188 155.00 | 34 723.00 | 153 433.00 | 188 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 279.00 | 27 141.00 | 387 138.00 | 414 279.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 589 770.00 | | 589 770.00 | 589 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 936.00 | 61 864.00 | 1 182 071.00 | 1 243 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 144.00 | 152 116.00 | 1 292 027.00 | 1 444 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 601 579.00 | | | 601 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
DL TOTAL (I) | 942 929.00 | | | 942 929.00 |
DP Provisions pour risques | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 598.00 | | | 123 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 490.00 | | | 336 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 027.00 | | | 1 292 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 364.00 | | | 308 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 722.00 | 63 686.00 | 1 929 408.00 | 1 865 722.00 |
FD Production vendue biens | -81.00 | | -81.00 | -81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 641.00 | 63 686.00 | 1 929 327.00 | 1 865 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 421.00 | | | 1 956 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 071.00 | | | 1 813 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 656.00 | | 101 552.00 | 98 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 366.00 | | 1 562.00 | 39 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 512.00 | 5 741.00 | 90 252.00 | 84 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 942.00 | 4 015.00 | 51 957.00 | 47 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 569.00 | 1 725.00 | 38 295.00 | 36 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
UX Autres créances clients | 379 119.00 | 379 119.00 | | 379 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VC Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 067.00 | 434 067.00 | | 434 067.00 |
VW T.V.A. | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 364.00 | 308 364.00 | | 308 364.00 |