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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 5 855.00 | 197.00 | 6 052.00 |
AH Fonds commercial | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
AN Terrains | 18 360.00 | 13 870.00 | 4 490.00 | 18 360.00 |
AP Constructions | 53 699.00 | 36 555.00 | 17 143.00 | 53 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 765.00 | 366 797.00 | 59 968.00 | 426 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 248.00 | 47 514.00 | 20 734.00 | 68 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 108.00 | 470 592.00 | 117 516.00 | 588 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 783.00 | | 258 783.00 | 258 783.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 203.00 | | 474 203.00 | 474 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 312.00 | 470 592.00 | 591 720.00 | 1 062 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 535.00 | 284 930.00 | | 152 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 725.00 | -52 394.00 | | 123 725.00 |
DL TOTAL (I) | 292 760.00 | 249 035.00 | | 292 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 906.00 | 114 925.00 | | 77 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 669.00 | 372.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 475.00 | 202 438.00 | | 136 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 235.00 | 136 633.00 | | 80 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 988.00 | | |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 2 914.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 960.00 | 459 270.00 | | 298 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 720.00 | 708 305.00 | | 591 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 564.00 | 420 987.00 | | 280 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 798.00 | 58 748.00 | | 45 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 514.00 | | 2 227.00 | 594 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 588 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 404.00 | 567 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 306.00 | | 360.00 | 19 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 608.00 | | 1 867.00 | 573 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 289.00 | 33 587.00 | 7 283.00 | 444 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | 163.00 | 229.00 | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 367.00 | 33 424.00 | 7 054.00 | 438 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 783.00 | | | 258 783.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 483.00 | 13 087.00 | 18 396.00 | 31 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 114.00 | 333 514.00 | 1 600.00 | 335 114.00 |
VW T.V.A. | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 291.00 | 278 895.00 | 18 396.00 | 297 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | 6 133.00 | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | 12 108.00 | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 159 122.00 | 167 062.00 | | 159 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 290.00 | 44 520.00 | | 48 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 123.00 | 82 809.00 | | 50 123.00 |
YT Sous‐traitance | 122 802.00 | 111 912.00 | | 122 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 636.00 | 243 934.00 | | 198 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 394.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | 7 527.00 | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 351.00 | 248 547.00 | | 249 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 824.00 | 157 721.00 | | 149 824.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 932.00 | 579 536.00 | | 536 932.00 |