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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 10 482.00 | 2 368.00 | 12 851.00 |
AH Fonds commercial | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
AN Terrains | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
AP Constructions | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 873.00 | 378 059.00 | 14 815.00 | 392 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 436.00 | 64 102.00 | 23 335.00 | 87 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 546.00 | 507 945.00 | 55 601.00 | 563 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 979.00 | 1 745.00 | 213 234.00 | 214 979.00 |
BZ Autres créances | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CF Disponibilités | 144 201.00 | | 144 201.00 | 144 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 343.00 | 1 745.00 | 475 598.00 | 477 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 889.00 | 509 690.00 | 531 199.00 | 1 040 889.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 908.00 | 225 908.00 | | 155 908.00 |
DH Report à nouveau | -38 358.00 | | | -38 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359.00 | -38 358.00 | | -5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 128 691.00 | 204 051.00 | | 128 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 767.00 | 201 695.00 | | 30 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 749.00 | 171 452.00 | | 184 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 337.00 | 111 456.00 | | 98 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 533.00 | 93 323.00 | | 87 533.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 507.00 | 577 926.00 | | 402 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 199.00 | 781 977.00 | | 531 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 166.00 | 547 506.00 | | 387 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 250.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 133.00 | | 5 125.00 | 559 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 563 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 535 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 182.00 | | 3 053.00 | 23 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 253.00 | | 2 072.00 | 534 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 051.00 | 18 606.00 | 713.00 | 490 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 1 599.00 | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 168.00 | 17 007.00 | 713.00 | 481 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -183 628.00 | -183 628.00 | | -183 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 532.00 | 15 191.00 | 15 341.00 | 30 532.00 |
VI Groupe et associés | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 909.00 | | | 170 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 217.00 | 223 617.00 | 1 600.00 | 225 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 507.00 | 387 166.00 | 15 341.00 | 402 507.00 |