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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 802.00 | 6 689.00 | 3 113.00 | 9 802.00 |
AH Fonds commercial | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
AN Terrains | 18 360.00 | 15 708.00 | 2 652.00 | 18 360.00 |
AP Constructions | 53 699.00 | 42 684.00 | 11 014.00 | 53 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 518.00 | 386 234.00 | 47 284.00 | 433 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 102.00 | 53 852.00 | 16 250.00 | 70 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 465.00 | 505 168.00 | 95 297.00 | 600 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 855.00 | | 278 855.00 | 278 855.00 |
BZ Autres créances | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 008.00 | | 510 008.00 | 510 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 473.00 | 505 168.00 | 605 305.00 | 1 110 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 260.00 | 152 535.00 | | 196 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 256.00 | 123 725.00 | | 67 256.00 |
DL TOTAL (I) | 280 016.00 | 292 760.00 | | 280 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 271.00 | 77 906.00 | | 64 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | 1 669.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 783.00 | 136 475.00 | | 172 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 571.00 | 80 235.00 | | 79 571.00 |
EA Autres dettes | | 2 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 289.00 | 298 960.00 | | 325 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 305.00 | 591 720.00 | | 605 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 232.00 | 280 564.00 | | 317 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 001.00 | 45 798.00 | | 45 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 108.00 | | 12 357.00 | 588 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | 3 750.00 | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 071.00 | | 8 607.00 | 567 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 592.00 | 34 576.00 | | 470 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 834.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 737.00 | 33 742.00 | | 464 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 783.00 | 172 783.00 | | 172 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 278 855.00 | | | 278 855.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VC Groupe et associés | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 396.00 | 10 339.00 | 8 057.00 | 18 396.00 |
VI Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 272.00 | 323 672.00 | 1 600.00 | 325 272.00 |
VW T.V.A. | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 292.00 | 316 235.00 | 8 057.00 | 324 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | 5 374.00 | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 399.00 | 8 083.00 | | 8 399.00 |
ST Autres comptes | 161 048.00 | 159 122.00 | | 161 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 969.00 | 48 290.00 | | 51 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 346.00 | 50 123.00 | | 30 346.00 |
YT Sous‐traitance | 126 087.00 | 122 802.00 | | 126 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 229.00 | 198 636.00 | | 219 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 404.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | 6 778.00 | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 107.00 | 249 351.00 | | 260 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 599.00 | 149 824.00 | | 178 599.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 732.00 | 536 932.00 | | 566 732.00 |