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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 6 059.00 | 1 238.00 | 7 297.00 |
AH Fonds commercial | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
AN Terrains | 17 654.00 | 16 593.00 | 1 061.00 | 17 654.00 |
AP Constructions | 37 649.00 | 33 329.00 | 4 320.00 | 37 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 565.00 | 353 587.00 | 24 978.00 | 378 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 603.00 | 52 716.00 | 25 887.00 | 78 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 851.00 | 462 283.00 | 72 568.00 | 534 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 584.00 | 3 294.00 | 255 290.00 | 258 584.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 183 683.00 | | 183 683.00 | 183 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 697.00 | 3 294.00 | 572 403.00 | 575 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 548.00 | 465 578.00 | 644 971.00 | 1 110 548.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 573.00 | 193 516.00 | | 182 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 271.00 | 59 057.00 | | 108 271.00 |
DL TOTAL (I) | 307 344.00 | 269 073.00 | | 307 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 090.00 | 11 894.00 | | 40 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 831.00 | 77 666.00 | | 135 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 322.00 | 78 751.00 | | 67 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 867.00 | 125 527.00 | | 91 867.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 512.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 627.00 | 295 350.00 | | 337 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 971.00 | 564 423.00 | | 644 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 175.00 | 290 979.00 | | 313 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 135 831.00 | | | 135 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 338 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 580.00 | |
FM Production stockée | | | -2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 140.00 | 11 563.00 | | 15 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 777.00 | 11 563.00 | | 18 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | -11 563.00 | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 702.00 | 16 941.00 | | 31 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 274.00 | 807 424.00 | | 1 382 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 003.00 | 748 367.00 | | 1 274 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 271.00 | 59 057.00 | | 108 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 903.00 | 34 278.00 | | 34 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 642.00 | | 23 350.00 | 602 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 142.00 | 534 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 505.00 | 20 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 637.00 | 512 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 855.00 | | 23 252.00 | 577 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 98.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 361.00 | 27 438.00 | 87 515.00 | 522 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | 1 250.00 | 2 505.00 | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 047.00 | 26 188.00 | 85 010.00 | 515 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 831.00 | 135 831.00 | | 135 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 584.00 | 258 584.00 | | 258 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 841.00 | 16 113.00 | 23 728.00 | 39 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VP Divers | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 149.00 | 269 549.00 | 1 600.00 | 271 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 904.00 | 313 175.00 | 23 728.00 | 336 904.00 |