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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 802.00 | 7 314.00 | 2 488.00 | 9 802.00 |
AH Fonds commercial | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
AN Terrains | 18 360.00 | 16 626.00 | 1 734.00 | 18 360.00 |
AP Constructions | 53 699.00 | 45 614.00 | 8 085.00 | 53 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 518.00 | 395 739.00 | 37 779.00 | 433 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 279.00 | 57 068.00 | 15 211.00 | 72 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 642.00 | 522 361.00 | 80 281.00 | 602 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 818.00 | | 291 818.00 | 291 818.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 142.00 | | 484 142.00 | 484 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 784.00 | 522 361.00 | 564 423.00 | 1 086 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 516.00 | 196 260.00 | | 193 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 057.00 | 67 256.00 | | 59 057.00 |
DL TOTAL (I) | 269 073.00 | 280 016.00 | | 269 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 894.00 | 64 271.00 | | 11 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 666.00 | 7 666.00 | | 77 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 751.00 | 172 783.00 | | 78 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 527.00 | 79 571.00 | | 125 527.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 350.00 | 325 289.00 | | 295 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 423.00 | 605 305.00 | | 564 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 979.00 | 317 232.00 | | 290 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 45 001.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 822 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 717.00 | |
FM Production stockée | | | -25 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 193.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563.00 | 540.00 | | 11 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 563.00 | 540.00 | | 11 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 563.00 | 2 134.00 | | -11 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 12 917.00 | | 16 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 424.00 | 1 344 722.00 | | 807 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 367.00 | 1 277 466.00 | | 748 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 057.00 | 67 256.00 | | 59 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 278.00 | 67 804.00 | | 34 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 892.00 | | | 597 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 105.00 | | | 573 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 168.00 | 17 193.00 | | 505 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 625.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 479.00 | 16 568.00 | | 498 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 291 818.00 | | | 291 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 705.00 | 7 334.00 | 4 370.00 | 11 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VP Divers | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 057.00 | 309 457.00 | 1 600.00 | 311 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 350.00 | 290 979.00 | 4 370.00 | 295 350.00 |