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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 8 050.00 | 1 748.00 | 9 797.00 |
AH Fonds commercial | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
AN Terrains | 17 654.00 | 16 977.00 | 677.00 | 17 654.00 |
AP Constructions | 37 649.00 | 35 424.00 | 2 225.00 | 37 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 371.00 | 365 200.00 | 16 171.00 | 381 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 270.00 | 60 009.00 | 19 261.00 | 79 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 396.00 | 485 659.00 | 55 737.00 | 541 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 852.00 | 3 294.00 | 210 558.00 | 213 852.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 323 212.00 | | 323 212.00 | 323 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 619.00 | 3 294.00 | 669 325.00 | 672 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 015.00 | 488 953.00 | 725 062.00 | 1 214 015.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 220 844.00 | 182 573.00 | | 220 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 065.00 | 108 271.00 | | 75 065.00 |
DL TOTAL (I) | 312 408.00 | 307 344.00 | | 312 408.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 930.00 | 40 090.00 | | 27 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 702.00 | 135 831.00 | | 156 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 361.00 | 67 322.00 | | 111 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 181.00 | 91 867.00 | | 112 181.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 795.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 654.00 | 337 627.00 | | 408 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 062.00 | 644 971.00 | | 725 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 745.00 | 313 175.00 | | 396 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 248.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 152 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 071.00 | |
FM Production stockée | | | 1 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 15 260.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 24 210.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 15 140.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 18 777.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 5 433.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 31 702.00 | | 22 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 850.00 | 1 382 274.00 | | 1 190 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 785.00 | 1 274 003.00 | | 1 115 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 065.00 | 108 271.00 | | 75 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 897.00 | 34 903.00 | | 34 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 851.00 | | 6 545.00 | 534 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | 2 500.00 | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 470.00 | | 4 045.00 | 512 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 283.00 | 23 376.00 | | 462 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 059.00 | 1 990.00 | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 224.00 | 21 385.00 | | 456 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 361.00 | 111 361.00 | | 111 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 181.00 | 112 181.00 | | 112 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 852.00 | 213 852.00 | | 213 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 719.00 | 15 810.00 | 11 909.00 | 27 719.00 |
VI Groupe et associés | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 278.00 | 223 678.00 | 1 600.00 | 225 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 654.00 | 396 745.00 | 11 909.00 | 408 654.00 |