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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 8 883.00 | 914.00 | 9 797.00 |
AH Fonds commercial | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
AN Terrains | 17 654.00 | 17 361.00 | 293.00 | 17 654.00 |
AP Constructions | 37 649.00 | 36 897.00 | 751.00 | 37 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 801.00 | 373 226.00 | 17 575.00 | 390 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 149.00 | 53 683.00 | 34 465.00 | 88 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 133.00 | 490 051.00 | 69 082.00 | 559 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 379.00 | 1 671.00 | 171 708.00 | 173 379.00 |
BZ Autres créances | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CF Disponibilités | 420 404.00 | | 420 404.00 | 420 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 566.00 | 1 671.00 | 712 895.00 | 714 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 699.00 | 491 722.00 | 781 977.00 | 1 273 699.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 908.00 | 220 844.00 | | 225 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 358.00 | 75 065.00 | | -38 358.00 |
DL TOTAL (I) | 204 051.00 | 312 408.00 | | 204 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 695.00 | 27 930.00 | | 201 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 452.00 | 156 702.00 | | 171 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 456.00 | 111 361.00 | | 111 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 323.00 | 112 181.00 | | 93 323.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 926.00 | 408 654.00 | | 577 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 977.00 | 725 062.00 | | 781 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 506.00 | 396 745.00 | | 547 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171 452.00 | | | 171 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 396.00 | | 34 029.00 | 541 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 559 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 292.00 | 534 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 516.00 | | 34 029.00 | 516 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 659.00 | 20 112.00 | 15 720.00 | 485 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 833.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 610.00 | 19 278.00 | 15 720.00 | 477 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 173 379.00 | 173 379.00 | | 173 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 861.00 | 188 261.00 | 1 600.00 | 189 861.00 |