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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 202 526.00 | | 202 526.00 | 202 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 802.00 | 23 471.00 | 6 331.00 | 29 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 314.00 | 63 262.00 | 9 051.00 | 72 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 260.00 | 89 336.00 | 217 923.00 | 307 260.00 |
BT Marchandises | 560 499.00 | 186 449.00 | 374 050.00 | 560 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 125.00 | 32 669.00 | 360 456.00 | 393 125.00 |
BZ Autres créances | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CF Disponibilités | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 405.00 | 219 118.00 | 779 286.00 | 998 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 665.00 | 308 455.00 | 997 210.00 | 1 305 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 031.00 | 57 635.00 | | 40 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 763.00 | 91 645.00 | | 134 763.00 |
DL TOTAL (I) | 427 794.00 | 402 281.00 | | 427 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 092.00 | 168 493.00 | | 170 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 371.00 | 48 558.00 | | 65 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 728.00 | 130 841.00 | | 134 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 292.00 | 87 373.00 | | 137 292.00 |
EA Autres dettes | 61 930.00 | 11 850.00 | | 61 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 415.00 | 447 115.00 | | 569 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 210.00 | 849 396.00 | | 997 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 022.00 | 155 419.00 | | 162 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 766 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 201.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 183.00 | 38 541.00 | | 63 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 938.00 | 2 658 878.00 | | 2 259 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 175.00 | 2 567 233.00 | | 2 125 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 763.00 | 91 645.00 | | 134 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 895.00 | | 5 979.00 | 307 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 307 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 614.00 | 102 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 752.00 | | 5 979.00 | 102 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 197.00 | 9 753.00 | 6 614.00 | 86 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 595.00 | 9 753.00 | 6 614.00 | 83 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 019.00 | 186 449.00 | 186 019.00 | 186 019.00 |
6T Sur comptes clients | 35 426.00 | 14 752.00 | 17 509.00 | 35 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 445.00 | 201 201.00 | 203 528.00 | 221 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 445.00 | 201 201.00 | 203 528.00 | 221 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 201.00 | 203 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
UX Autres créances clients | 390 435.00 | | | 390 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 064.00 | 5 072.00 | 2 991.00 | 8 064.00 |
VI Groupe et associés | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 815.00 | 350 891.00 | 54 924.00 | 405 815.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 415.00 | 566 423.00 | 2 991.00 | 569 415.00 |