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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 202 526.00 | | 202 526.00 | 202 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 521.00 | 27 702.00 | 5 819.00 | 33 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 973.00 | 69 104.00 | 7 869.00 | 76 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 638.00 | 99 408.00 | 216 230.00 | 315 638.00 |
BT Marchandises | 750 995.00 | 179 206.00 | 571 789.00 | 750 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 598.00 | 31 087.00 | 255 511.00 | 286 598.00 |
BZ Autres créances | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CF Disponibilités | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 597.00 | 210 293.00 | 897 303.00 | 1 107 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 235.00 | 309 702.00 | 1 113 533.00 | 1 423 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 95.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 487.00 | 99 750.00 | | 162 487.00 |
DL TOTAL (I) | 415 628.00 | 352 846.00 | | 415 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 636.00 | 414 787.00 | | 421 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 835.00 | 50 301.00 | | 32 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 634.00 | 170 608.00 | | 166 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 923.00 | 99 471.00 | | 49 923.00 |
EA Autres dettes | 26 874.00 | 6 002.00 | | 26 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 904.00 | 741 172.00 | | 697 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 533.00 | 1 094 018.00 | | 1 113 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 440 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 353 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 793 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 330.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 923.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 308.00 | 38 976.00 | | 64 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 932.00 | 2 310 379.00 | | 2 994 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 445.00 | 2 210 628.00 | | 2 832 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 487.00 | 99 750.00 | | 162 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 619.00 | | 4 018.00 | 311 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 476.00 | | 4 018.00 | 106 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 629.00 | 5 779.00 | | 93 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 027.00 | 5 779.00 | | 91 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 173.00 | 179 206.00 | 160 173.00 | 160 173.00 |
6T Sur comptes clients | 55 669.00 | 8 124.00 | 32 706.00 | 55 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 842.00 | 187 330.00 | 192 879.00 | 215 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 842.00 | 187 330.00 | 192 879.00 | 215 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 330.00 | 192 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 634.00 | 166 634.00 | | 166 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UX Autres créances clients | 283 908.00 | 283 908.00 | | 283 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 022.00 | 384 022.00 | | 384 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 614.00 | 30 440.00 | 7 173.00 | 37 614.00 |
VI Groupe et associés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 225.00 | 344 534.00 | 2 690.00 | 347 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 904.00 | 690 731.00 | 7 173.00 | 697 904.00 |