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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 202 526.00 | | 202 526.00 | 202 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 206.00 | 30 199.00 | 6 006.00 | 36 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 693.00 | 73 443.00 | 5 250.00 | 78 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 043.00 | 106 244.00 | 213 798.00 | 320 043.00 |
BP En cours de production de services | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
BT Marchandises | 713 591.00 | 208 483.00 | 505 108.00 | 713 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 075.00 | 46 820.00 | 336 254.00 | 383 075.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CF Disponibilités | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 453.00 | 255 303.00 | 987 149.00 | 1 242 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 497.00 | 361 548.00 | 1 200 948.00 | 1 562 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 033.00 | 141.00 | | 30 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 078.00 | 162 487.00 | | 151 078.00 |
DL TOTAL (I) | 434 112.00 | 415 628.00 | | 434 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 748.00 | 421 636.00 | | 441 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 236.00 | 32 835.00 | | 32 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 297.00 | 166 634.00 | | 178 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 578.00 | 49 923.00 | | 71 578.00 |
EA Autres dettes | 42 975.00 | 26 874.00 | | 42 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 836.00 | 697 904.00 | | 766 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 948.00 | 1 113 533.00 | | 1 200 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 586 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 428 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 014 243.00 | |
FM Production stockée | | | 32 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 767.00 | 64 308.00 | | 61 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 356.00 | 2 994 932.00 | | 3 263 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 277.00 | 2 832 445.00 | | 3 112 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 078.00 | 162 487.00 | | 151 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 638.00 | | 4 405.00 | 315 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 494.00 | | 4 405.00 | 110 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 408.00 | 6 836.00 | | 99 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 806.00 | 6 836.00 | | 96 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 206.00 | 208 483.00 | 179 206.00 | 179 206.00 |
6T Sur comptes clients | 31 087.00 | 21 164.00 | 5 431.00 | 31 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 293.00 | 229 647.00 | 184 637.00 | 210 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 293.00 | 229 647.00 | 184 637.00 | 210 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 647.00 | 184 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 297.00 | 178 297.00 | | 178 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UX Autres créances clients | 380 385.00 | 380 385.00 | | 380 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 575.00 | 327 575.00 | | 327 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 173.00 | 104 774.00 | 9 398.00 | 114 173.00 |
VI Groupe et associés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 417.00 | 412 417.00 | | 412 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 836.00 | 757 438.00 | 9 398.00 | 766 836.00 |